Gema Grahasarana Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GEMA ( IDR230 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR50.2 )

GEMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEMA ( IDR230 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR50.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.5x
Kazançlar	Rp13.87b
Piyasa Değeri	Rp368.00b

GEMA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.1x
CINT Chitose Internasional	15.5x	n/a	Rp170.0b
SPRE Soraya Berjaya Indonesia	47x	n/a	Rp144.0b
SOFA Boston Furniture Industries	114.5x	n/a	Rp46.3b
WOOD Integra Indocabinet	15.3x	n/a	Rp2.2t
GEMA Gema Grahasarana	26.5x	n/a	Rp368.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (47.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEMA'nin PE Oranı, Asian Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEMA Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, ID Consumer Durables sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEMA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.