PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

IDX:DGIK Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp421.6b

Nusa Konstruksi Enjiniring Değerleme

DGIK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGIK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGIK ( IDR82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR409.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGIK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DGIK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGIK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGIK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGIK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGIK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarRp27.58b
Piyasa DeğeriRp421.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGIK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGIK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
IDPR Indonesia Pondasi Raya
8.5xn/aRp358.5b
ASLI Asri Karya Lestari
51.8xn/aRp312.5b
PPRE PP Presisi
13.3xn/aRp647.4b
WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung
10.1xn/aRp727.5b
DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring
15.3xn/aRp421.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGIK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (20.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGIK'nin PE Oranı, ID Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DGIK 15.3xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGIK Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, ID Construction sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGIK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGIK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DGIK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin