PT Astra International Tbk

IDX:ASII Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp212.5t

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Astra International Değerleme

ASII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASII ( IDR5175 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR4873.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASII adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ASII temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK5.4x
PEG Oranı10.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
BNBR Bakrie & Brothers
29xn/aRp6.4t
LIFCO B Lifco
47.3x14.9%SEK 152.5b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.3x16.6%Mex$278.3b
LATO B Investment AB Latour
35.5xn/aSEK 198.8b
ASII Astra International
6.6x0.6%Rp212.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (32.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASII'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASII Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, Asian Industrials sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp5,250.00
Rp5,904.17
+12.5%
11.6%Rp7,425.00Rp4,400.00n/a24
Sep ’25Rp5,100.00
Rp5,762.50
+13.0%
14.4%Rp7,425.00Rp3,900.00n/a24
Aug ’25Rp4,740.00
Rp5,875.60
+24.0%
15.9%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a25
Jul ’25Rp4,620.00
Rp5,896.46
+27.6%
15.7%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
Jun ’25Rp4,290.00
Rp5,967.29
+39.1%
15.3%Rp7,500.00Rp3,900.00n/a24
May ’25Rp5,150.00
Rp6,098.48
+18.4%
15.0%Rp7,500.00Rp4,400.00n/a23
Apr ’25Rp5,200.00
Rp6,112.73
+17.6%
15.4%Rp7,630.00Rp4,400.00n/a22
Mar ’25Rp5,225.00
Rp6,212.73
+18.9%
14.5%Rp7,630.00Rp4,600.00n/a22
Feb ’25Rp5,125.00
Rp6,618.70
+29.1%
16.2%Rp8,500.00Rp4,650.00n/a23
Jan ’25Rp5,650.00
Rp7,176.58
+27.0%
10.3%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a19
Dec ’24Rp5,750.00
Rp7,206.18
+25.3%
10.5%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a17
Nov ’24Rp5,800.00
Rp7,385.29
+27.3%
10.2%Rp8,500.00Rp5,500.00n/a17
Oct ’24Rp6,225.00
Rp7,469.38
+20.0%
8.0%Rp8,400.00Rp5,500.00Rp5,175.0016
Sep ’24Rp6,550.00
Rp7,583.44
+15.8%
4.3%Rp8,400.00Rp7,050.00Rp5,100.0016
Aug ’24Rp6,875.00
Rp7,516.76
+9.3%
4.7%Rp8,400.00Rp7,000.00Rp4,740.0017
Jul ’24Rp6,775.00
Rp7,497.78
+10.7%
8.6%Rp9,500.00Rp6,600.00Rp4,620.0018
Jun ’24Rp6,450.00
Rp7,433.89
+15.3%
9.8%Rp9,500.00Rp6,300.00Rp4,290.0018
May ’24Rp6,750.00
Rp7,283.95
+7.9%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,150.0019
Apr ’24Rp6,000.00
Rp7,270.79
+21.2%
12.1%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,200.0019
Mar ’24Rp6,150.00
Rp7,337.25
+19.3%
12.4%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,225.0020
Feb ’24Rp6,000.00
Rp7,333.95
+22.2%
12.7%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,125.0019
Jan ’24Rp5,700.00
Rp7,537.11
+32.2%
13.2%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,650.0019
Dec ’23Rp6,175.00
Rp7,591.05
+22.9%
12.6%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,750.0019
Nov ’23Rp6,575.00
Rp7,756.84
+18.0%
12.0%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp5,800.0019
Oct ’23Rp6,625.00
Rp7,820.00
+18.0%
11.9%Rp9,500.00Rp5,000.00Rp6,225.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y