Bank Tabungan Negara (Persero) Değerleme
BBTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BBTN ( IDR1290 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1870.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BBTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BBTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BBTN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.1x |
| Kazançlar | Rp3.53t |
| Piyasa Değeri | Rp18.10t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BBTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 46.4x | ||
BNII Bank Maybank Indonesia | 16x | n/a | Rp16.9t |
BDMN Bank Danamon Indonesia | 7.7x | 9.1% | Rp25.1t |
BTPN Bank SMBC Indonesia | 10.8x | n/a | Rp24.4t |
BMAS Bank Maspion Indonesia | 151.1x | n/a | Rp10.7t |
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) | 5.1x | 10.9% | Rp18.1t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BBTN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (46.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BBTN'nin PE Oranı, ID Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BBTN Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, ID Banks sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BBTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.1x |
| Adil PE Oran | 8.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Rp1,295.00 | Rp1,663.21 +28.4% | 14.0% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Rp1,415.00 | Rp1,663.21 +17.5% | 14.0% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | Rp1,465.00 | Rp1,673.93 +14.3% | 13.5% | Rp2,100.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Rp1,410.00 | Rp1,677.86 +19.0% | 13.2% | Rp2,000.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Rp1,340.00 | Rp1,678.57 +25.3% | 13.1% | Rp2,000.00 | Rp1,225.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | Rp1,275.00 | Rp1,724.13 +35.2% | 12.7% | Rp2,000.00 | Rp1,300.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Rp1,225.00 | Rp1,725.65 +40.9% | 12.3% | Rp2,000.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | Rp1,320.00 | Rp1,740.94 +31.9% | 12.6% | Rp2,000.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Rp1,490.00 | Rp1,763.29 +18.3% | 13.7% | Rp2,130.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Rp1,440.00 | Rp1,765.94 +22.6% | 13.9% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Rp1,295.00 | Rp1,741.00 +34.4% | 15.1% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Rp1,250.00 | Rp1,767.57 +41.4% | 14.8% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Rp1,270.00 | Rp1,792.00 +41.1% | 14.2% | Rp2,175.00 | Rp1,300.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Rp1,195.00 | Rp1,826.40 +52.8% | 11.7% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,415.00 | 15 |
| Oct ’24 | Rp1,220.00 | Rp1,818.50 +49.1% | 12.0% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,465.00 | 16 |
| Sep ’24 | Rp1,250.00 | Rp1,838.49 +47.1% | 12.0% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,410.00 | 17 |
| Aug ’24 | Rp1,300.00 | Rp1,838.49 +41.4% | 12.0% | Rp2,175.00 | Rp1,400.00 | Rp1,340.00 | 17 |
| Jul ’24 | Rp1,320.00 | Rp1,825.66 +38.3% | 13.7% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | Rp1,275.00 | 16 |
| Jun ’24 | Rp1,280.00 | Rp1,794.34 +40.2% | 13.2% | Rp2,300.00 | Rp1,400.00 | Rp1,225.00 | 17 |
| May ’24 | Rp1,245.00 | Rp1,780.81 +43.0% | 14.4% | Rp2,300.00 | Rp1,300.00 | Rp1,320.00 | 17 |
| Apr ’24 | Rp1,225.00 | Rp1,849.11 +50.9% | 17.8% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,490.00 | 18 |
| Mar ’24 | Rp1,325.00 | Rp1,857.44 +40.2% | 17.2% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,440.00 | 18 |
| Feb ’24 | Rp1,365.00 | Rp1,959.87 +43.6% | 18.8% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,295.00 | 17 |
| Jan ’24 | Rp1,350.00 | Rp2,007.00 +48.7% | 18.8% | Rp2,500.00 | Rp1,300.00 | Rp1,250.00 | 17 |
| Dec ’23 | Rp1,540.00 | Rp2,005.69 +30.2% | 18.6% | Rp2,500.00 | Rp1,310.00 | Rp1,270.00 | 16 |
| Nov ’23 | Rp1,545.00 | Rp2,036.07 +31.8% | 20.4% | Rp2,700.00 | Rp1,310.00 | Rp1,195.00 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bank CIMB Niaga
Rp45.0t
Provides various banking products and services in Indonesia and internationally.
BNGA
Rp1,790.00
7D
1.1%
1Y
4.7%
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Rp8.3t
Provides various banking products and services in Indonesia.
BJTM
Rp555.00
7D
2.8%
1Y
-10.5%
Bank Danamon Indonesia
Rp25.1t
Provides banking and financial products and services for consumers, small medium enterprises, and commercial and corporate customers in Indonesia.
BDMN
Rp2,570.00
7D
2.4%
1Y
-8.5%