PT Bank Jago Tbk

IDX:ARTO Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp23.4t

Bank Jago Değerleme

ARTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp11.23
Fair Value
15.0k% aşırı değerli içsel iskonto
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARTO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARTO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ARTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı147.3x
KazançlarRp167.08b
Piyasa DeğeriRp23.43t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
BDMN Bank Danamon Indonesia
7.7x8.01%Rp23.8t
NISP Bank OCBC NISP
6.2xn/aRp30.7t
BTPN Bank SMBC Indonesia
9.7x5.57%Rp21.5t
PNBN Bank Pan Indonesia
9.9x-1.67%Rp27.6t
ARTO Bank Jago
147.3x57.21%Rp23.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARTO Price-To-Earnings Oranı ( 147.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARTO'nin PE Oranı, ID Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ARTO 147.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARTO Price-To-Earnings Oranı ( 147.3 x) baz alındığında, ID Banks sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran147.3x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 147.3 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,775.00
Rp2,570.88
+44.84%
18.36%Rp3,459.00Rp1,600.00n/a16
Jun ’26Rp1,830.00
Rp2,581.00
+41.04%
19.46%Rp3,459.00Rp1,600.00n/a14
May ’26Rp1,850.00
Rp2,632.79
+42.31%
19.20%Rp3,459.00Rp1,600.00n/a14
Apr ’26Rp1,465.00
Rp2,818.50
+92.39%
17.38%Rp3,900.00Rp2,000.00n/a14
Mar ’26Rp1,755.00
Rp3,219.93
+83.47%
13.89%Rp3,900.00Rp2,250.00n/a14
Feb ’26Rp2,250.00
Rp3,219.93
+43.11%
13.89%Rp3,900.00Rp2,250.00n/a14
Jan ’26Rp2,430.00
Rp3,386.29
+39.35%
12.94%Rp4,000.00Rp2,250.00n/a14
Dec ’25Rp2,640.00
Rp3,371.29
+27.70%
13.61%Rp4,000.00Rp2,250.00n/a14
Nov ’25Rp2,800.00
Rp3,357.00
+19.89%
13.91%Rp4,000.00Rp2,250.00n/a14
Oct ’25Rp3,040.00
Rp3,020.21
-0.65%
15.47%Rp3,900.00Rp2,250.00n/a14
Sep ’25Rp2,870.00
Rp3,020.21
+5.23%
15.47%Rp3,900.00Rp2,250.00n/a14
Aug ’25Rp2,710.00
Rp2,960.93
+9.26%
20.98%Rp4,200.00Rp1,650.00n/a14
Jul ’25Rp2,380.00
Rp2,836.87
+19.20%
28.35%Rp4,500.00Rp1,650.00Rp1,775.0015
Jun ’25Rp2,410.00
Rp2,842.87
+17.96%
27.99%Rp4,500.00Rp1,740.00Rp1,830.0015
May ’25Rp2,150.00
Rp2,900.87
+34.92%
27.86%Rp4,500.00Rp1,740.00Rp1,850.0015
Apr ’25Rp2,590.00
Rp2,958.87
+14.24%
27.19%Rp4,500.00Rp1,740.00Rp1,465.0015
Mar ’25Rp2,690.00
Rp3,111.87
+15.68%
40.20%Rp6,600.00Rp1,600.00Rp1,755.0015
Feb ’25Rp3,170.00
Rp3,111.87
-1.83%
40.20%Rp6,600.00Rp1,600.00Rp2,250.0015
Jan ’25Rp2,900.00
Rp2,918.43
+0.64%
44.57%Rp6,600.00Rp1,600.00Rp2,430.0014
Dec ’24Rp3,490.00
Rp2,868.43
-17.81%
44.59%Rp6,600.00Rp1,600.00Rp2,640.0014
Nov ’24Rp1,535.00
Rp2,810.53
+83.10%
44.64%Rp6,600.00Rp1,600.00Rp2,800.0015
Oct ’24Rp2,020.00
Rp4,059.47
+100.96%
81.77%Rp15,700.00Rp1,730.00Rp3,040.0015
Sep ’24Rp2,300.00
Rp4,059.47
+76.50%
81.77%Rp15,700.00Rp1,730.00Rp2,870.0015
Aug ’24Rp2,940.00
Rp5,425.75
+84.55%
88.39%Rp16,900.00Rp1,730.00Rp2,710.0016
Jul ’24Rp3,180.00
Rp5,397.63
+69.74%
89.22%Rp16,900.00Rp1,730.00Rp2,380.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
Rp2.57k
Fair Value
31.0% değerinin altında içsel iskonto
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 03:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Bank Jago Tbk 25 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Handy NoverdaniusCGS International
Yulinda HartantoCGS International
Ferry WongCitigroup Inc