PT Goodyear Indonesia Tbk

IDX:GDYR Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp610.9b

Goodyear Indonesia Değerleme

GDYR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDYR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDYR ( IDR1490 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR54819.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDYR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GDYR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDYR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GDYR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GDYR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDYR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarUS$6.94m
Piyasa DeğeriUS$38.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDYR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDYR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
TYRE King Tire Indonesia
20.1xn/aRp448.7b
BRAM Indo Kordsa
9.7xn/aRp2.6t
KMTR Kirana Megatara
23.9xn/aRp2.7t
GJTL PT. Gajah Tunggal
2.7xn/aRp4.0t
GDYR Goodyear Indonesia
5.5xn/aRp610.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDYR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (14.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDYR'nin PE Oranı, Asian Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDYR 5.5xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies93PE01632486480+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDYR Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, ID Auto Components sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDYR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDYR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GDYR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin