Commerzbank AG

BUSE:COMMERZBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft15.5t

Commerzbank Değerleme

COMMERZBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COMMERZBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: COMMERZBANK ( HUF14500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF18033.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COMMERZBANK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

COMMERZBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COMMERZBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COMMERZBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COMMERZBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COMMERZBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
Kazançlar€2.87b
Piyasa Değeri€42.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COMMERZBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COMMERZBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
OTP OTP Bank Nyrt
11.1x9.92%Ft12.2t
MBHBANK MBH Bank Nyrt
7.6xn/aFt886.5b
GRANIT GRÁNIT Bank Zártköruen Muködo Részvénytársaság
10xn/aFt177.2b
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P
23.7x12.23%د.ك14.9b
COMMERZBANK Commerzbank
15x12.65%Ft43.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COMMERZBANK Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COMMERZBANK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COMMERZBANK 14.8xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies35PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COMMERZBANK Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COMMERZBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COMMERZBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COMMERZBANK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COMMERZBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt14,500.00
Ft14,918.48
+2.89%
9.55%Ft16,438.71Ft11,543.63n/a13
Aug ’27Ft13,365.00
Ft14,612.22
+9.33%
9.12%Ft16,426.12Ft11,534.78n/a13
Jul ’27Ft13,560.00
Ft14,060.42
+3.69%
9.16%Ft15,836.24Ft11,120.56n/a13
Jun ’27n/a
Ft14,198.69
0%
9.16%Ft15,991.98Ft11,229.92n/a13
May ’27n/a
Ft14,191.47
0%
10.45%Ft16,036.20Ft10,350.64n/a13
Apr ’27Ft11,895.00
Ft14,714.44
+23.70%
10.46%Ft17,542.18Ft11,071.06n/a13
Mar ’27n/a
Ft13,901.11
0%
7.44%Ft15,036.94Ft10,676.23n/a14
Feb ’27Ft13,390.00
Ft13,347.83
-0.31%
12.52%Ft15,100.96Ft8,678.28n/a14
Jan ’27Ft13,920.00
Ft12,965.04
-6.86%
14.16%Ft15,120.48Ft8,689.49n/a13
Dec ’26Ft12,965.00
Ft12,671.07
-2.27%
13.52%Ft14,687.05Ft8,659.64n/a13
Nov ’26n/a
Ft12,434.07
0%
12.89%Ft13,991.70Ft8,161.82n/a13
Oct ’26Ft12,440.00
Ft12,540.87
+0.81%
13.37%Ft14,083.35Ft8,192.53n/a13
Sep ’26Ft13,115.00
Ft12,517.97
-4.55%
13.17%Ft14,297.11Ft8,316.88n/a13
Aug ’26Ft12,790.00
Ft11,248.33
-12.05%
12.26%Ft13,162.93Ft8,376.41Ft13,365.0013
Jul ’26Ft10,825.00
Ft10,692.65
-1.22%
10.98%Ft12,833.65Ft8,422.08Ft13,560.0013
Jun ’26Ft10,750.00
Ft10,776.39
+0.25%
10.76%Ft12,922.43Ft8,480.35n/a14
May ’26Ft9,310.00
Ft9,879.30
+6.11%
10.71%Ft12,127.16Ft7,923.08n/a14
Apr ’26Ft8,920.00
Ft9,607.34
+7.71%
11.89%Ft12,045.02Ft7,869.41Ft11,895.0014
Mar ’26Ft8,134.00
Ft8,472.85
+4.17%
10.24%Ft9,987.94Ft6,592.04n/a13
Feb ’26Ft7,640.00
Ft7,818.67
+2.34%
8.00%Ft8,969.67Ft6,441.85Ft13,390.0013
Jan ’26n/a
Ft7,616.62
0%
9.17%Ft9,016.36Ft6,475.39Ft13,920.0013
Dec ’25Ft5,998.00
Ft7,633.30
+27.26%
8.47%Ft9,083.57Ft6,523.66Ft12,965.0012
Nov ’25n/a
Ft7,486.71
0%
9.11%Ft8,984.05Ft6,452.18n/a12
Oct ’25Ft6,550.00
Ft6,466.18
-1.28%
22.37%Ft8,356.30Ft2,188.55Ft12,440.0016
Sep ’25Ft5,236.00
Ft6,095.05
+16.41%
22.16%Ft8,265.66Ft2,164.82Ft13,115.0017
Aug ’25Ft5,888.00
Ft6,384.52
+8.43%
21.60%Ft8,300.34Ft2,173.90Ft12,790.0017
Ft14.86k
Fair Value
2.4% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/13 20:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Commerzbank AG 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander