Commerzbank AG

BUSE:COMMERZBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft8.6t

Commerzbank Değerleme

COMMERZBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COMMERZBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft9.45k
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COMMERZBANK ( HUF7056 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF9454.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COMMERZBANK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COMMERZBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COMMERZBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COMMERZBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COMMERZBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COMMERZBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
Kazançlar€2.13b
Piyasa Değeri€20.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COMMERZBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COMMERZBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
OTP OTP Bank Nyrt
6.8x-1.0%Ft6.5t
MBHBANK MBH Bank Nyrt
15.4xn/aFt2.4t
017250539 BNP Paribas Fortis
6.8xn/a€19.9b
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M
7.6xn/a₪69.9b
COMMERZBANK Commerzbank
9.8x9.5%Ft20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COMMERZBANK Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COMMERZBANK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COMMERZBANK 9.8xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COMMERZBANK Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COMMERZBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COMMERZBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COMMERZBANK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COMMERZBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt7,056.00
Ft7,800.12
+10.5%
8.5%Ft9,079.51Ft6,520.74n/a13
Jan ’26n/a
Ft7,616.62
0%
9.2%Ft9,016.36Ft6,475.39n/a13
Dec ’25Ft5,998.00
Ft7,633.30
+27.3%
8.5%Ft9,083.57Ft6,523.66n/a12
Nov ’25n/a
Ft7,472.70
0%
9.1%Ft8,967.25Ft6,440.11n/a12
Oct ’25Ft6,550.00
Ft6,438.43
-1.7%
22.4%Ft8,320.43Ft2,179.16n/a16
Sep ’25Ft5,236.00
Ft6,128.35
+17.0%
22.2%Ft8,310.81Ft2,176.64n/a17
Aug ’25Ft5,888.00
Ft6,384.52
+8.4%
21.6%Ft8,300.34Ft2,173.90n/a17
Jul ’25n/a
Ft6,302.39
0%
23.0%Ft8,296.29Ft2,172.84n/a17
Jun ’25Ft6,066.00
Ft6,054.79
-0.2%
22.3%Ft7,707.34Ft2,119.52n/a17
May ’25Ft5,470.00
Ft5,770.54
+5.5%
20.9%Ft7,088.66Ft2,165.98n/a17
Apr ’25n/a
Ft5,641.75
0%
20.6%Ft6,963.75Ft2,176.17n/a17
Mar ’25Ft4,219.50
Ft5,527.74
+31.0%
19.8%Ft6,768.13Ft2,139.35n/a18
Feb ’25Ft4,069.00
Ft5,456.60
+34.1%
19.6%Ft6,545.35Ft2,117.61n/a18
Jan ’25n/a
Ft5,369.56
0%
19.6%Ft6,495.69Ft2,101.55n/a18
Dec ’24Ft4,300.00
Ft5,336.09
+24.1%
19.3%Ft6,461.59Ft2,090.51Ft5,998.0018
Nov ’24Ft3,851.00
Ft5,260.13
+36.6%
19.3%Ft6,519.24Ft2,109.17n/a18
Oct ’24Ft4,191.50
Ft5,262.48
+25.6%
19.2%Ft6,618.66Ft2,141.33Ft6,550.0018
Sep ’24Ft3,961.00
Ft5,148.93
+30.0%
19.4%Ft6,478.51Ft2,095.99Ft5,236.0018
Aug ’24n/a
Ft5,149.65
0%
19.9%Ft6,604.33Ft2,136.69Ft5,888.0018
Jul ’24Ft3,763.50
Ft4,778.90
+27.0%
19.4%Ft6,028.07Ft2,034.01n/a18
Jun ’24Ft3,472.50
Ft4,769.91
+37.4%
19.5%Ft6,034.90Ft2,036.32Ft6,066.0018
May ’24Ft3,731.00
Ft4,778.32
+28.1%
19.9%Ft6,050.37Ft2,079.82Ft5,470.0018
Apr ’24Ft3,678.00
Ft4,720.60
+28.3%
19.0%Ft5,924.22Ft2,088.67n/a18
Mar ’24Ft4,354.00
Ft4,555.31
+4.6%
20.2%Ft5,904.13Ft2,081.59Ft4,219.5018
Feb ’24Ft4,087.50
Ft4,151.04
+1.6%
18.7%Ft5,433.38Ft2,149.90Ft4,069.0018
Jan ’24Ft3,595.00
Ft4,075.31
+13.4%
13.1%Ft5,222.63Ft3,294.27n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Ft7.59k
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 11:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Commerzbank AG 48 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander