Valamar Riviera d.d.

ZGSE:RIVP Stok Raporu

Piyasa değeri: €644.7m

Valamar Riviera d.d Değerleme

RIVP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIVP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIVP ( €5.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIVP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIVP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIVP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIVP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIVP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIVP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
Kazançlar€21.96m
Piyasa Değeri€644.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIVP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIVP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
PLAG Plava laguna d.d
13.7xn/a€663.0m
MAIS Maistra d.d
15.2xn/a€514.4m
HIMR Imperial Riviera d.d
15.5xn/a€232.5m
ARNT Arena Hospitality Group d.d
35.3x42.3%€158.3m
RIVP Valamar Riviera d.d
29.4xn/a€644.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIVP Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIVP'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RIVP 29.4xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies15PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIVP Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, HR Hospitality sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIVP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIVP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RIVP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIVP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.24
€5.97
+14.0%
5.9%€6.33€5.62n/a2
Dec ’25€5.24
€5.97
+14.0%
5.9%€6.33€5.62n/a2
Nov ’25€5.08
€5.97
+17.6%
5.9%€6.33€5.62n/a2
Oct ’25€5.00
€5.98
+19.5%
5.9%€6.33€5.63n/a2
Sep ’25€5.22
€5.98
+14.5%
5.9%€6.33€5.63n/a2
Aug ’25€5.12
€5.98
+16.7%
5.9%€6.33€5.63n/a2
Jul ’25€5.06
€5.11
+1.1%
7.0%€5.62€4.82n/a3
Jun ’25€5.14
€5.11
-0.5%
7.0%€5.62€4.82n/a3
May ’25€5.08
€5.11
+0.7%
7.0%€5.62€4.82n/a3
Apr ’25€5.18
€5.21
+0.7%
7.3%€5.59€4.83n/a2
Mar ’25€4.77
€5.21
+9.3%
7.3%€5.59€4.83n/a2
Feb ’25€4.72
€5.21
+10.5%
7.4%€5.60€4.83n/a2
Jan ’25€4.72
€5.21
+10.5%
7.4%€5.60€4.83n/a2
Dec ’24€4.30
€5.21
+21.3%
7.4%€5.60€4.83€5.242
Nov ’24€4.24
€5.21
+23.0%
7.4%€5.60€4.83€5.082
Oct ’24€4.24
€4.90
+15.5%
4.1%€5.17€4.69€5.003
Sep ’24€4.31
€4.90
+13.6%
4.1%€5.17€4.69€5.223
Aug ’24€4.35
€4.90
+12.6%
4.1%€5.17€4.69€5.123
Jul ’24€4.48
€4.96
+10.7%
4.2%€5.25€4.78€5.063
Jun ’24€4.37
€4.96
+13.4%
4.2%€5.25€4.78€5.143
May ’24€4.37
€4.92
+12.5%
4.7%€5.15€4.68€5.082
Apr ’24€4.49
€5.03
+12.0%
6.7%€5.36€4.69€5.182
Mar ’24€4.49
€5.03
+12.0%
6.7%€5.36€4.69€4.772
Feb ’24€4.06
€5.09
+25.2%
8.1%€5.50€4.67€4.722
Jan ’24€4.04
€5.09
+25.7%
8.1%€5.50€4.67€4.722
Dec ’23€3.76
€5.09
+35.2%
8.1%€5.50€4.67€4.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valamar Riviera d.d. 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saso StanovnikAlta Invest
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Davor SpoljarErste Group Bank AG