Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d.

ZGSE:KODT Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d Değerleme

KODT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KODT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KODT ( €1990 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2121.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KODT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KODT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KODT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KODT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KODT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KODT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
Kazançlar€107.84m
Piyasa Değeri€1.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KODT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KODT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
KOEI KONCAR - Elektroindustrija d.d
12.4x-20.4%€1.0b
ADRS Adris grupa d. d
17.2x15.3%€1.1b
DDJH Ðuro Ðakovic Grupa d.d
98.5xn/a€430.2m
603050 Shijiazhuang Kelin Electric
23xn/aCN¥6.2b
KODT Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d
9.4x-11.1%€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KODT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (37.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KODT'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KODT 9.4xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KODT Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KODT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KODT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KODT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin