Agram banka d.d.

ZGSE:KBZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €69.8m

Agram banka d.d Değerleme

KBZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KBZ ( €36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KBZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar€8.67m
Piyasa Değeri€69.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
IKBA Istarska kreditna banka Umag d.d
5.5xn/a€69.6m
HPB Hrvatska postanska banka d.d
7.8xn/a€591.2m
PDBA Podravska banka d.d
8.6xn/a€59.9m
ZABA Zagrebacka banka d.d
13.5xn/a€7.6b
KBZ Agram banka d.d
8xn/a€69.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBZ'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBZ 8.0xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBZ Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, HR Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KBZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin