China Longyuan Power Group Corporation Limited

SHSC:916 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$99.8b

China Longyuan Power Group Değerleme

916 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 916 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 916 ( HK$6.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$5.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 916 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

916 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 916 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 916 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 916'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
916'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarCN¥5.55b
Piyasa DeğeriCN¥93.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

916'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 916 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7.4x16.9%HK$14.5b
1381 Canvest Environmental Protection Group
13.4x16.5%HK$11.2b
3868 Xinyi Energy Holdings
7.8x11.8%HK$6.4b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
12.4xn/aHK$4.0b
916 China Longyuan Power Group
8.7x15.1%HK$99.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 916, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

916'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
916 8.7xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies31PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 916 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

916 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

916 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 916 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 916 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$6.14
HK$7.95
+29.4%
16.3%HK$10.70HK$5.56n/a19
Dec ’25HK$6.41
HK$8.21
+28.1%
17.7%HK$10.95HK$5.61n/a21
Nov ’25HK$6.91
HK$8.30
+20.1%
18.1%HK$11.13HK$5.70n/a21
Oct ’25HK$7.05
HK$8.14
+15.4%
20.7%HK$11.28HK$5.78n/a21
Sep ’25HK$6.10
HK$8.26
+35.4%
19.1%HK$11.21HK$6.10n/a21
Aug ’25HK$6.98
HK$8.43
+20.7%
21.5%HK$10.98HK$5.45n/a21
Jul ’25HK$7.02
HK$8.38
+19.4%
23.4%HK$12.08HK$5.45n/a23
Jun ’25HK$7.13
HK$8.18
+14.7%
23.7%HK$12.12HK$5.47n/a23
May ’25HK$5.51
HK$8.10
+47.1%
25.9%HK$12.42HK$5.47n/a23
Apr ’25HK$5.48
HK$8.55
+56.0%
23.6%HK$12.44HK$5.48n/a23
Mar ’25HK$5.52
HK$9.04
+63.7%
23.7%HK$12.50HK$5.30n/a23
Feb ’25HK$4.69
HK$9.28
+97.8%
21.8%HK$12.51HK$5.30n/a22
Jan ’25HK$5.92
HK$9.80
+65.5%
17.6%HK$12.57HK$6.03HK$6.4420
Dec ’24HK$5.68
HK$10.37
+82.6%
16.2%HK$14.47HK$7.62HK$6.4118
Nov ’24HK$6.60
HK$10.60
+60.6%
17.6%HK$15.18HK$7.90HK$6.9118
Oct ’24HK$6.82
HK$10.71
+57.0%
18.6%HK$15.22HK$8.33HK$7.0519
Sep ’24HK$6.21
HK$11.53
+85.7%
24.4%HK$20.56HK$8.40HK$6.1020
Aug ’24HK$7.39
HK$12.80
+73.2%
18.3%HK$19.64HK$9.04HK$6.9820
Jul ’24HK$8.07
HK$12.78
+58.4%
18.7%HK$19.56HK$9.01HK$7.0219
Jun ’24HK$8.61
HK$13.18
+53.0%
19.2%HK$19.95HK$8.69HK$7.1320
May ’24HK$8.20
HK$13.83
+68.7%
21.4%HK$20.92HK$8.94HK$5.5120
Apr ’24HK$8.97
HK$15.99
+78.3%
21.5%HK$22.51HK$9.00HK$5.4820
Mar ’24HK$9.91
HK$16.26
+64.1%
20.3%HK$22.50HK$9.00HK$5.5219
Feb ’24HK$10.64
HK$16.78
+57.7%
20.2%HK$22.89HK$9.70HK$4.6919
Jan ’24HK$9.54
HK$16.70
+75.1%
22.4%HK$24.69HK$9.31HK$5.9219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Longyuan Power Group Corporation Limited 66 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)