Huaneng Power International, Inc.

SHSC:902 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$100.7b

Huaneng Power International Değerleme

902 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 902 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 902 ( HK$4.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$41.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 902 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

902 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 902 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 902 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 902'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
902'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarCN¥3.38b
Piyasa DeğeriCN¥93.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

902'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 902 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
836 China Resources Power Holdings
6.7x12.0%HK$90.4b
1071 Huadian Power International
8x24.0%HK$54.6b
1816 CGN Power
11.4x6.7%HK$194.0b
991 Datang International Power Generation
8.2xn/aHK$45.4b
902 Huaneng Power International
17.6x34.6%HK$100.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 902 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

902'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
902 17.6xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies29PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 902 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

902 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

902 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 902 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 902 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.08
HK$5.03
+23.4%
13.0%HK$6.18HK$3.68n/a13
Nov ’25HK$4.17
HK$5.35
+28.3%
17.4%HK$7.87HK$3.75n/a15
Oct ’25HK$4.77
HK$5.52
+15.7%
16.4%HK$7.99HK$3.80n/a15
Sep ’25HK$4.51
HK$5.52
+22.4%
15.4%HK$7.84HK$3.73n/a15
Aug ’25HK$4.59
HK$5.50
+19.8%
15.5%HK$7.78HK$3.70n/a15
Jul ’25HK$5.79
HK$5.70
-1.6%
13.7%HK$7.78HK$3.79n/a15
Jun ’25HK$5.18
HK$5.70
+10.1%
13.7%HK$7.79HK$3.79n/a15
May ’25HK$4.99
HK$5.66
+13.3%
14.0%HK$7.79HK$3.79n/a15
Apr ’25HK$4.61
HK$5.30
+15.0%
13.9%HK$6.16HK$3.40n/a15
Mar ’25HK$4.34
HK$5.10
+17.4%
19.5%HK$6.29HK$2.75n/a14
Feb ’25HK$4.12
HK$5.03
+22.2%
20.5%HK$6.32HK$2.76n/a14
Jan ’25HK$4.14
HK$4.92
+18.9%
22.0%HK$6.34HK$2.78n/a13
Dec ’24HK$4.03
HK$4.81
+19.4%
23.1%HK$6.28HK$2.75n/a12
Nov ’24HK$3.69
HK$4.99
+35.2%
24.8%HK$7.07HK$2.70HK$4.1712
Oct ’24HK$3.80
HK$5.22
+37.2%
21.6%HK$7.08HK$3.40HK$4.7712
Sep ’24HK$3.92
HK$4.94
+26.0%
25.0%HK$7.12HK$2.67HK$4.5113
Aug ’24HK$4.40
HK$5.01
+13.8%
24.8%HK$7.18HK$2.69HK$4.5913
Jul ’24HK$4.90
HK$4.72
-3.7%
23.5%HK$6.18HK$2.53HK$5.7913
Jun ’24HK$4.96
HK$4.46
-10.2%
26.0%HK$6.33HK$2.60HK$5.1813
May ’24HK$4.88
HK$4.34
-11.1%
24.3%HK$6.16HK$2.66HK$4.9912
Apr ’24HK$4.12
HK$4.19
+1.7%
22.0%HK$5.90HK$2.67HK$4.6113
Mar ’24HK$3.91
HK$3.95
+1.1%
19.1%HK$5.29HK$2.70HK$4.3412
Feb ’24HK$3.86
HK$4.02
+4.2%
19.6%HK$5.41HK$2.87HK$4.1211
Jan ’24HK$3.69
HK$3.89
+5.4%
20.2%HK$5.20HK$2.76HK$4.1411
Dec ’23HK$3.49
HK$3.83
+9.7%
20.3%HK$5.12HK$2.72HK$4.0311
Nov ’23HK$2.79
HK$3.64
+30.5%
22.0%HK$5.02HK$2.66HK$3.6910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

Towngas Smart Energy

HK$10.5b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.01

7D

-2.0%

1Y

-4.4%