China Power International Development Limited

SHSC:2380 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$37.4b

China Power International Development Değerleme

2380 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2380 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2380 ( HK$3.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2380 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2380 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2380 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2380 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2380'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2380'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarCN¥3.55b
Piyasa DeğeriCN¥35.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2380'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2380 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
991 Datang International Power Generation
8.5xn/aHK$46.4b
1071 Huadian Power International
9.3x23.5%HK$57.3b
836 China Resources Power Holdings
7.1x12.2%HK$96.3b
579 Beijing Jingneng Clean Energy
4.9x16.5%HK$15.3b
2380 China Power International Development
9.9x22.8%HK$37.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2380 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2380'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2380 9.9xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies29PE01224364860+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2380 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2380 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2380 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2380 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2380 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.02
HK$4.18
+38.5%
10.0%HK$5.06HK$3.37n/a12
Dec ’25HK$2.96
HK$4.27
+44.4%
9.5%HK$5.10HK$3.39n/a13
Nov ’25HK$3.32
HK$4.36
+31.4%
9.4%HK$5.19HK$3.45n/a13
Oct ’25HK$3.71
HK$4.39
+18.3%
9.6%HK$5.26HK$3.50n/a13
Sep ’25HK$3.57
HK$4.30
+20.4%
10.9%HK$5.20HK$3.40n/a13
Aug ’25HK$3.68
HK$4.19
+13.9%
11.3%HK$5.10HK$3.40n/a13
Jul ’25HK$4.05
HK$3.98
-1.7%
12.8%HK$4.71HK$3.06n/a14
Jun ’25HK$3.68
HK$3.85
+4.7%
11.8%HK$4.49HK$3.08n/a14
May ’25HK$3.16
HK$3.76
+19.1%
12.3%HK$4.50HK$3.08n/a14
Apr ’25HK$3.21
HK$3.87
+20.6%
13.5%HK$4.75HK$3.09n/a15
Mar ’25HK$3.16
HK$3.78
+19.7%
13.3%HK$4.78HK$3.10n/a14
Feb ’25HK$2.88
HK$3.79
+31.6%
13.2%HK$4.80HK$3.12n/a13
Jan ’25HK$2.87
HK$3.93
+37.1%
13.0%HK$4.82HK$3.13n/a12
Dec ’24HK$2.85
HK$4.02
+41.2%
13.6%HK$5.14HK$3.19HK$2.9612
Nov ’24HK$3.05
HK$4.05
+33.0%
13.3%HK$5.11HK$3.17HK$3.3211
Oct ’24HK$2.85
HK$4.18
+46.6%
13.9%HK$5.18HK$3.20HK$3.7113
Sep ’24HK$2.80
HK$4.18
+49.2%
13.8%HK$5.18HK$3.20HK$3.5713
Aug ’24HK$2.96
HK$4.34
+46.6%
13.5%HK$5.23HK$3.22HK$3.6813
Jul ’24HK$2.88
HK$4.20
+45.8%
13.0%HK$5.20HK$3.20HK$4.0513
Jun ’24HK$2.96
HK$4.35
+47.1%
12.2%HK$5.34HK$3.73HK$3.6812
May ’24HK$2.97
HK$4.52
+52.3%
12.1%HK$5.49HK$3.80HK$3.1612
Apr ’24HK$3.12
HK$4.66
+49.4%
11.9%HK$5.50HK$3.80HK$3.2113
Mar ’24HK$3.23
HK$4.78
+48.0%
9.8%HK$5.82HK$3.99HK$3.1615
Feb ’24HK$3.32
HK$4.90
+47.7%
9.6%HK$5.94HK$4.08HK$2.8812
Jan ’24HK$3.30
HK$4.73
+43.3%
11.0%HK$5.77HK$3.95HK$2.8711
Dec ’23HK$2.89
HK$4.57
+58.1%
11.0%HK$5.61HK$3.95HK$2.8510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Power International Development Limited 39 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.