Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.

SHSC:9699 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$8.4b

Hangzhou SF Intra-city Industrial Değerleme

9699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9699 ( HK$9.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$15.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9699 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9699 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9699 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9699'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9699'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.9x
KazançlarCN¥82.46m
Piyasa DeğeriCN¥7.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9699'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9699 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
636 Kerry Logistics Network
7.6x-0.9%HK$12.4b
598 Sinotrans
6.2x10.3%HK$36.2b
2482 Logory Logistics Technology
48.8xn/aHK$1.3b
2130 CN Logistics International Holdings
19.1xn/aHK$1.0b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
95.9x55.7%HK$8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9699 Price-To-Earnings Oranı ( 95.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9699'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9699 95.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9699 Price-To-Earnings Oranı ( 95.9 x) baz alındığında, Hong Kong Logistics sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9699 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9699 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9699 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9699 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$9.22
HK$13.57
+47.2%
8.4%HK$15.64HK$12.32n/a8
Dec ’25HK$9.62
HK$13.57
+41.1%
8.4%HK$15.64HK$12.32n/a8
Nov ’25HK$9.95
HK$13.83
+39.0%
8.6%HK$15.90HK$12.53n/a8
Oct ’25HK$11.52
HK$13.97
+21.3%
8.7%HK$15.99HK$12.60n/a8
Sep ’25n/a
HK$13.63
0%
7.5%HK$15.36HK$12.70n/a7
Aug ’25n/a
HK$12.66
0%
9.5%HK$14.99HK$11.13n/a6
Jul ’25n/a
HK$12.84
0%
9.8%HK$15.00HK$11.14n/a5
Jun ’25n/a
HK$12.26
0%
5.4%HK$13.17HK$11.20n/a5
May ’25n/a
HK$12.11
0%
5.7%HK$13.19HK$11.16n/a5
Apr ’25n/a
HK$12.17
0%
5.3%HK$13.19HK$11.16n/a6
Mar ’25n/a
HK$12.47
0%
4.8%HK$13.59HK$11.65n/a6
Feb ’25n/a
HK$12.49
0%
4.7%HK$13.59HK$11.66n/a6
Jan ’25n/a
HK$11.89
0%
9.7%HK$12.68HK$9.42n/a6
Dec ’24n/a
HK$11.73
0%
9.1%HK$12.46HK$9.20HK$9.627
Nov ’24n/a
HK$12.01
0%
3.5%HK$12.45HK$11.20HK$9.957
Oct ’24n/a
HK$12.01
0%
3.5%HK$12.45HK$11.20HK$11.527
Sep ’24n/a
HK$12.15
0%
2.6%HK$12.54HK$11.70n/a7
Aug ’24n/a
HK$13.58
0%
11.4%HK$16.34HK$11.82n/a7
Jul ’24n/a
HK$13.46
0%
12.0%HK$16.18HK$11.70n/a6
Jun ’24n/a
HK$13.97
0%
11.1%HK$16.56HK$11.98n/a6
May ’24n/a
HK$15.26
0%
7.4%HK$17.10HK$14.01n/a4
Apr ’24n/a
HK$14.40
0%
4.0%HK$15.00HK$13.67n/a4
Mar ’24n/a
HK$14.06
0%
5.9%HK$14.90HK$12.66n/a5
Feb ’24n/a
HK$12.57
0%
12.1%HK$14.43HK$10.24n/a5
Jan ’24n/a
HK$12.21
0%
12.1%HK$13.97HK$9.91n/a5
Dec ’23n/a
HK$12.60
0%
7.2%HK$13.77HK$11.05n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fan TsoBofA Global Research
Xin YangChina International Capital Corporation Limited
Jiulu LiChina International Capital Corporation Limited