2057 Stoklara Genel Bakış

ZTO Express (Cayman) Inc. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ekspres teslimat ve diğer katma değerli lojistik hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

2057 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 65.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 11.57% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 15% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden 2057 için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

ZTO Express (Cayman) Inc. Rakipler

JD Logistics

SEHK:2618

HK$74.9b

J&T Global Express

SEHK:1519

HK$54.7b

Sinotrans

SEHK:598

HK$32.5b

Hangzhou SF Intra-city Industrial

SEHK:9699

HK$7.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti ZTO Express (Cayman)
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$147.10
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$219.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$123.70
Beta	-0.024
1 Aylık Değişim	-2.84%
3 Aylık Değişim	3.30%
1 Yıllık Değişim	-13.47%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-12.13%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	2057	HK Logistics	HK Pazar
7D	-1.3%	1.7%	1.5%
1Y	-13.5%	3.1%	14.7%

Getiri vs. Endüstri: 2057 geçen yıl % 3.1 oranında getiri sağlayan Hong Kong Logistics sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 2057 geçen yıl % 14.7 oranında getiri sağlayan Hong Kong Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 2057's price volatile compared to industry and market?
2057 volatility
2057 Average Weekly Movement	5.6%
Logistics Industry Average Movement	7.4%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in HK Market	15.3%
10% least volatile stocks in HK Market	4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 2057 son 3 ayda Hong Kong piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 2057 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	24,477	Meisong Lai	www.zto.com

ZTO Express (Cayman) Inc. Çin Halk Cumhuriyeti'nde ekspres teslimat ve diğer katma değerli lojistik hizmetleri sunmaktadır. Nakliye hizmetleri; e-ticaret tüccarları, geleneksel tüccarlar ve diğer ekspres hizmet kullanıcıları için teslimat hizmetleri sunmaktadır. Şirket 2002 yılında kurulmuştur ve merkezi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentindedir.

ZTO Express (Cayman) Inc. Temel Bilgiler Özeti

ZTO Express (Cayman)'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
2057 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	HK$117.42b
Kazançlar(TTM)	HK$9.40b
Gelir(TTM)	HK$47.19b

12.5x

F/K Oranı

2.5x

P/S Oranı

2057 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
2057 gelir tablosu (TTM)
Gelir	CN¥44.28b
Gelir Maliyeti	CN¥30.56b
Brüt Kâr	CN¥13.72b
Diğer Giderler	CN¥4.90b
Kazançlar	CN¥8.82b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 21, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	11.04
Brüt Marj	30.98%
Net Kâr Marjı	19.91%
Borç/Özkaynak Oranı	26.8%

2057 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.7%

Mevcut Temettü Verimi

47%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/04 03:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/02 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZTO Express (Cayman) Inc. 36 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Yifan Zhou	BOCI Research Ltd.
Yiqun Chen	BOCI Research Ltd.
Fan Tso	BofA Global Research