Tian Yuan Group Holdings Değerleme
6119 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6119 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6119 ( HK$0.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6119 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6119 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6119 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6119'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.9x |
| Kazançlar | CN¥23.14m |
| Piyasa Değeri | CN¥229.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6119'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.1x | ||
8502 Ocean Line Port Development | 3.9x | n/a | HK$240.0m |
6117 Rizhao Port Jurong | 4.7x | n/a | HK$1.1b |
1719 China Infrastructure & Logistics Group | 74.2x | n/a | HK$1.3b |
3382 Tianjin Port Development Holdings | 5.6x | n/a | HK$3.8b |
6119 Tian Yuan Group Holdings | 9.9x | n/a | HK$246.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6119, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (22.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6119'nin PE Oranı, HK Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6119 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Hong Kong Infrastructure sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6119 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6119 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.