World-Link Logistics (Asia) Holding Limited

SEHK:6083 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$143.0m

World-Link Logistics (Asia) Holding Değerleme

6083 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6083 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6083 ( HK$0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6083 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6083 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6083 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6083 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6083'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6083'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarHK$18.23m
Piyasa DeğeriHK$143.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6083'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6083 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)
5.5xn/aHK$108.1m
1737 A & S Group (Holdings)
8.5xn/aHK$90.0m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics
6.1xn/aHK$350.1m
1442 Infinity Logistics and Transport Ventures
17.7xn/aHK$650.2m
6083 World-Link Logistics (Asia) Holding
7.8xn/aHK$143.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6083, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (9.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6083'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6083 7.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies25PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6083 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Hong Kong Logistics sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6083 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6083 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6083 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin