Frontier Services Group Değerleme

500 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500 ( HK$0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 500'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
500'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	HK$767.90m
Piyasa Değeri	HK$396.56m

500 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

500'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 500 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	HK$369.5m
2246 Gogox Holdings	0.4x	n/a	HK$320.6m
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	HK$551.7m
1442 Infinity Logistics and Transport Ventures	0.8x	n/a	HK$619.2m
500 Frontier Services Group	0.5x	n/a	HK$396.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 500 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

500'nin PS Oranı, HK Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.1x	n/a	US$70.90m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$47.48m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.89m
8489 Grand Power Logistics Group	0.04x	n/a	US$5.05m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 500 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Logistics sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

500 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

500 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 500 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.