China Merchants Port Holdings Company Limited

SEHK:144 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$54.2b

China Merchants Port Holdings Değerleme

144 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 144 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 144 ( HK$12.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$12.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 144 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

144 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 144 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 144 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 144'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
144'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarHK$7.33b
Piyasa DeğeriHK$54.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

144'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 144 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
6198 Qingdao Port International
6.8x4.4%HK$57.8b
2880 Liaoning Port
13.1xn/aHK$35.9b
3369 Qinhuangdao Port
6.2xn/aHK$19.6b
1199 COSCO SHIPPING Ports
6.6x6.0%HK$16.1b
144 China Merchants Port Holdings
7.4x1.5%HK$54.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 144, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (8.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

144'nin PE Oranı, HK Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
144 7.4xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 144 Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, Hong Kong Infrastructure sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

144 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

144 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 144 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 144 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$12.90
HK$14.55
+12.8%
4.9%HK$15.60HK$13.00n/a9
Nov ’25HK$13.06
HK$14.33
+9.7%
6.1%HK$15.60HK$13.00n/a9
Oct ’25HK$12.38
HK$14.18
+14.5%
6.7%HK$15.60HK$13.00n/a9
Sep ’25HK$11.70
HK$13.36
+14.2%
12.1%HK$15.60HK$10.00n/a9
Aug ’25HK$11.58
HK$13.20
+14.0%
14.6%HK$15.79HK$10.00n/a9
Jul ’25HK$11.62
HK$13.11
+12.8%
13.9%HK$15.40HK$10.00n/a9
Jun ’25HK$11.12
HK$12.17
+9.4%
13.9%HK$15.00HK$10.00n/a9
May ’25HK$10.36
HK$12.17
+17.4%
13.9%HK$15.00HK$10.00n/a9
Apr ’25HK$9.39
HK$11.61
+23.6%
11.1%HK$13.97HK$10.00n/a9
Mar ’25HK$9.71
HK$12.08
+24.4%
12.9%HK$15.00HK$10.00n/a10
Feb ’25HK$9.82
HK$12.31
+25.3%
11.9%HK$15.00HK$10.00n/a10
Jan ’25HK$10.64
HK$12.31
+15.6%
12.3%HK$15.00HK$9.88n/a10
Dec ’24HK$10.24
HK$12.24
+19.5%
11.9%HK$15.00HK$9.88n/a10
Nov ’24HK$9.90
HK$12.20
+23.2%
12.0%HK$15.00HK$9.88HK$13.0610
Oct ’24HK$9.75
HK$12.20
+25.1%
12.0%HK$15.00HK$9.88HK$12.3810
Sep ’24HK$9.38
HK$12.89
+37.5%
9.1%HK$16.00HK$11.60HK$11.7010
Aug ’24HK$10.72
HK$13.20
+23.2%
9.1%HK$16.00HK$11.60HK$11.589
Jul ’24HK$11.06
HK$13.31
+20.3%
8.6%HK$16.00HK$11.60HK$11.629
Jun ’24HK$11.80
HK$13.31
+12.8%
8.6%HK$16.00HK$11.60HK$11.129
May ’24HK$11.62
HK$13.31
+14.5%
8.6%HK$16.00HK$11.60HK$10.369
Apr ’24HK$12.04
HK$14.13
+17.4%
14.7%HK$18.00HK$11.60HK$9.399
Mar ’24HK$11.32
HK$14.31
+26.4%
14.3%HK$18.00HK$11.60HK$9.7111
Feb ’24HK$11.28
HK$14.24
+26.2%
14.3%HK$18.00HK$11.90HK$9.8211
Jan ’24HK$11.44
HK$14.97
+30.8%
12.4%HK$18.00HK$12.00HK$10.6411
Dec ’23HK$11.24
HK$15.08
+34.2%
13.0%HK$18.00HK$12.00HK$10.2411
Nov ’23HK$9.41
HK$15.90
+69.0%
13.9%HK$19.20HK$12.00HK$9.9010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin