China Mobile Değerleme
941 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 941 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 941 ( HK$70.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$152.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 941 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
941 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 941 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 941'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.3x |
| Kazançlar | CN¥137.14b |
| Piyasa Değeri | CN¥1.44t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.2x |
| PEG Oranı | 3.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
941'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.2x | ||
728 China Telecom | 11.6x | 7.1% | HK$597.5b |
315 SmarTone Telecommunications Holdings | 9.5x | n/a | HK$4.5b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 9x | 5.4% | HK$198.0b |
TMUS T-Mobile US | 26.7x | 11.0% | US$274.5b |
941 China Mobile | 10.3x | 2.8% | HK$1.6t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 941, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (14.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
941'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 941 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
941 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.3x |
| Adil PE Oran | 11.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 941 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$70.45 | HK$86.96 +23.4% | 11.5% | HK$115.01 | HK$72.20 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$71.60 | HK$88.08 +23.0% | 11.2% | HK$115.00 | HK$73.24 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$73.45 | HK$89.46 +21.8% | 11.1% | HK$116.35 | HK$75.45 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$76.20 | HK$88.50 +16.1% | 11.0% | HK$115.01 | HK$74.58 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$73.65 | HK$86.91 +18.0% | 11.1% | HK$114.72 | HK$75.31 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$77.00 | HK$84.91 +10.3% | 11.0% | HK$114.25 | HK$75.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$75.10 | HK$85.01 +13.2% | 11.1% | HK$114.82 | HK$74.86 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$69.90 | HK$84.70 +21.2% | 11.0% | HK$114.91 | HK$74.92 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$66.90 | HK$84.58 +26.4% | 10.8% | HK$113.78 | HK$75.03 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$65.50 | HK$84.05 +28.3% | 10.8% | HK$114.36 | HK$74.05 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$65.70 | HK$85.01 +29.4% | 11.3% | HK$115.10 | HK$74.54 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$64.80 | HK$85.24 +31.5% | 11.7% | HK$118.04 | HK$74.90 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$62.35 | HK$84.94 +36.2% | 11.3% | HK$117.33 | HK$75.23 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$62.05 | HK$83.13 +34.0% | 11.4% | HK$114.71 | HK$74.04 | HK$71.60 | 22 |
| Oct ’24 | HK$65.70 | HK$82.82 +26.1% | 11.4% | HK$114.95 | HK$74.19 | HK$73.45 | 22 |
| Sep ’24 | HK$67.10 | HK$82.90 +23.6% | 11.4% | HK$113.74 | HK$68.42 | HK$76.20 | 23 |
| Aug ’24 | HK$64.70 | HK$81.67 +26.2% | 11.1% | HK$114.41 | HK$68.82 | HK$73.65 | 22 |
| Jul ’24 | HK$64.05 | HK$80.16 +25.1% | 12.5% | HK$114.07 | HK$65.75 | HK$77.00 | 21 |
| Jun ’24 | HK$63.25 | HK$81.49 +28.8% | 11.8% | HK$111.54 | HK$67.25 | HK$75.10 | 21 |
| May ’24 | HK$67.65 | HK$82.62 +22.1% | 12.0% | HK$114.23 | HK$68.64 | HK$69.90 | 22 |
| Apr ’24 | HK$63.60 | HK$81.49 +28.1% | 11.3% | HK$103.94 | HK$65.02 | HK$66.90 | 22 |
| Mar ’24 | HK$60.60 | HK$73.96 +22.0% | 14.3% | HK$102.73 | HK$59.49 | HK$65.50 | 23 |
| Feb ’24 | HK$56.80 | HK$76.38 +34.5% | 14.5% | HK$105.74 | HK$61.24 | HK$65.70 | 23 |
| Jan ’24 | HK$51.75 | HK$73.75 +42.5% | 15.3% | HK$105.48 | HK$58.52 | HK$64.80 | 23 |
| Dec ’23 | HK$51.50 | HK$72.90 +41.6% | 15.8% | HK$104.42 | HK$56.80 | HK$62.35 | 22 |
| Nov ’23 | HK$47.40 | HK$70.73 +49.2% | 16.4% | HK$104.33 | HK$55.28 | HK$62.05 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
PCCW
HK$32.9b
Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.
8
HK$4.25
7D
-1.4%
1Y
6.0%
China Telecom
HK$597.5b
Provides wireline and mobile telecommunications services primarily in the People’s Republic of China.
728
HK$4.44
7D
-0.2%
1Y
23.3%
HKBN
HK$5.8b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.39
7D
6.0%
1Y
24.0%