Keen Ocean International Holding Limited

SEHK:8070 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$72.0m

Keen Ocean International Holding Değerleme

8070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8070 ( HK$0.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8070 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8070 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8070 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8070'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8070'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarHK$17.43m
Piyasa DeğeriHK$72.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8070'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
9918 Wise Ally International Holdings
3.7xn/aHK$68.0m
1143 China Energy Storage Technology Development
12.2xn/aHK$75.1m
76 Elate Holdings
0.6xn/aHK$141.5m
1480 Yan Tat Group Holdings
3.8xn/aHK$247.2m
8070 Keen Ocean International Holding
4.1xn/aHK$72.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8070, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (5.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8070'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.19m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.89m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8070 4.1xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8070 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8070 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8070 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8070 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin