Digital China Holdings Değerleme

861 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 861 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 861 ( HK$3.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 861 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

861 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 861 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 861 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 861'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
861'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	CN¥18.61b
Piyasa Değeri	CN¥5.02b

861 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	41.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

861'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 861 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.9x
2495 Hubei Voicecomm Technology	7.3x	n/a	HK$7.1b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data	6.3x	n/a	HK$3.6b
6657 Baiwang	11.7x	n/a	HK$8.3b
1782 International Business Digital Technology	18.4x	n/a	HK$2.5b
861 Digital China Holdings	0.3x	9.8%	HK$5.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 861, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

861'nin PS Oranı, HK IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1147 Edensoft Holdings	0.2x	n/a	US$19.96m
1460 ICO Group	0.1x	n/a	US$16.68m
862 Vision Values Holdings	0.2x	n/a	US$12.60m
8319 Expert Systems Holdings	0.09x	n/a	US$11.76m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 861 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Hong Kong IT sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

861 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

861 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 861 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 861 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.23	HK$4.50 +39.2%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Nov ’25	HK$2.81	HK$4.50 +60.0%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Oct ’25	HK$2.96	HK$4.50 +51.9%	25.3%	HK$5.98	HK$3.22	n/a	3
Sep ’24	HK$2.54	HK$4.74 +86.6%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.21	2
Aug ’24	HK$3.05	HK$4.74 +55.4%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.19	2
Jul ’24	HK$3.12	HK$4.74 +51.9%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.34	2
Jun ’24	HK$3.16	HK$4.74 +50.0%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$3.47	2
May ’24	HK$3.25	HK$4.74 +45.8%	9.7%	HK$5.20	HK$4.28	HK$2.87	2
Apr ’24	HK$3.62	HK$6.05 +67.2%	22.8%	HK$8.00	HK$4.96	HK$2.98	3
Mar ’24	HK$3.86	HK$6.05 +56.8%	22.8%	HK$8.00	HK$4.96	HK$2.78	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.61

-6.5%

51.7%

Capinfo

HK$585.4m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.02

-8.2%

-34.8%

Chinasoft International

HK$14.0b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.62

-11.5%

-9.4%