AsiaInfo Technologies Değerleme
1675 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1675 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1675 ( HK$5.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$19.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1675 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1675 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1675 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1675'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.1x |
| Kazançlar | CN¥257.81m |
| Piyasa Değeri | CN¥4.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.1x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1675'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 48.8x | ||
9911 Newborn Town | 7.1x | 21.0% | HK$4.4b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 162.9x | n/a | HK$8.2b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 12.6x | 38.8% | HK$3.6b |
418 Founder Holdings | 12.5x | n/a | HK$1.0b |
1675 AsiaInfo Technologies | 19.1x | 17.8% | HK$5.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1675, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (45.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1675'nin PE Oranı, Asian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1675 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1675 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.1x |
| Adil PE Oran | 13.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1675 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$5.67 | HK$7.81 +37.8% | 18.1% | HK$9.95 | HK$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.07 | HK$7.99 +57.6% | 18.1% | HK$10.18 | HK$6.66 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.75 | HK$7.99 +39.0% | 18.1% | HK$10.18 | HK$6.66 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$5.19 | HK$9.80 +88.7% | 38.6% | HK$15.88 | HK$6.59 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.56 | HK$10.76 +136.1% | 30.4% | HK$15.66 | HK$6.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.02 | HK$11.66 +66.0% | 20.7% | HK$15.76 | HK$9.84 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.94 | HK$11.66 +67.9% | 20.7% | HK$15.76 | HK$9.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$7.06 | HK$12.28 +74.0% | 21.0% | HK$15.86 | HK$9.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.17 | HK$12.28 +71.3% | 21.0% | HK$15.86 | HK$9.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$7.35 | HK$13.40 +82.3% | 16.8% | HK$16.76 | HK$10.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.85 | HK$14.20 +80.9% | 11.4% | HK$16.80 | HK$12.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$8.61 | HK$14.26 +65.6% | 11.5% | HK$16.88 | HK$12.35 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$8.78 | HK$15.32 +74.5% | 22.6% | HK$21.22 | HK$12.41 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$8.28 | HK$16.15 +95.1% | 19.0% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.07 | 5 |
| Oct ’24 | HK$8.78 | HK$16.15 +84.0% | 19.0% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.75 | 5 |
| Sep ’24 | HK$9.57 | HK$16.15 +68.8% | 19.0% | HK$21.21 | HK$12.41 | HK$5.19 | 5 |
| Aug ’24 | HK$11.10 | HK$19.30 +73.9% | 14.6% | HK$23.99 | HK$17.01 | HK$4.56 | 4 |
| Jul ’24 | HK$10.90 | HK$19.47 +78.6% | 15.6% | HK$24.44 | HK$16.56 | HK$7.02 | 4 |
| Jun ’24 | HK$12.42 | HK$19.88 +60.1% | 15.9% | HK$25.18 | HK$17.06 | HK$6.94 | 4 |
| May ’24 | HK$14.34 | HK$19.88 +38.7% | 15.9% | HK$25.18 | HK$17.06 | HK$7.06 | 4 |
| Apr ’24 | HK$14.50 | HK$20.67 +42.5% | 16.5% | HK$25.29 | HK$17.14 | HK$7.17 | 3 |
| Mar ’24 | HK$13.84 | HK$18.16 +31.2% | 12.9% | HK$21.02 | HK$14.48 | HK$7.35 | 4 |
| Feb ’24 | HK$14.54 | HK$17.24 +18.6% | 15.7% | HK$20.95 | HK$14.62 | HK$7.85 | 4 |
| Jan ’24 | HK$13.76 | HK$15.32 +11.4% | 18.1% | HK$19.60 | HK$12.10 | HK$8.61 | 5 |
| Dec ’23 | HK$10.46 | HK$15.32 +46.5% | 18.1% | HK$19.60 | HK$12.10 | HK$8.78 | 5 |
| Nov ’23 | HK$9.93 | HK$15.99 +61.0% | 15.3% | HK$19.81 | HK$13.82 | HK$8.28 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Digital China Holdings
HK$5.6b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.32
7D
6.4%
1Y
41.9%
Newborn Town
HK$4.4b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.77
7D
7.4%
1Y
62.5%
Capinfo
HK$666.6m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.30
7D
13.9%
1Y
-28.1%