Pony AI Değerleme
2026 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2026 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Adil Değerin Altında: 2026 ( HK$51.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$147.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2026 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2026 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2026 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 2026'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 23.1x |
| Satış | US$125.04m |
| Piyasa Değeri | US$2.88b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 14.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -7.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
2026'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.3x | ||
268 Kingdee International Software Group | 3x | 13.21% | HK$26.6b |
6651 Beijing 51World Digital Twin Technology | 50x | 66.36% | HK$24.4b |
6682 Phancy Group | 1.5x | 35.09% | HK$14.8b |
68 Manycore Tech | 14.7x | 11.25% | HK$15.5b |
2026 Pony AI | 23.1x | 49.07% | HK$2.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 2026 Price-To-Sales Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.
Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı
Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.
Geçmiş verileri getirme
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
2026'nin PS Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.3x | 14.03% | US$312.00m |
2567 Qiniu | 0.3x | n/a | US$86.88m |
1808 Enterprise Development Holdings | 0.1x | n/a | US$62.29m |
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings | 0.3x | n/a | US$58.56m |
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 2026 Price-To-Sales Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
2026 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 23.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2026 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/09/13 09:11 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/09/11 00:00 |
| Kazançlar | 2026/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Pony AI Inc. 23 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Jiong Shao | Barclays |
| Chen Chi | BNP Paribas |
| Yawen Tan | BNP Paribas |