SenseTime Group Değerleme

20 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 20 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 20 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 20 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

20 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 20 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 20'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
20'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥49.91b

20 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-9.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

20'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 20 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
9660 Horizon Robotics	26.9x	n/a	HK$62.2b
2556 Marketingforce Management	18.6x	28.0%	HK$26.8b
268 Kingdee International Software Group	4.4x	14.0%	HK$29.1b
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology	2.8x	19.4%	HK$11.1b
20 SenseTime Group	13.5x	26.7%	HK$54.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 20 Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

20'nin PE Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	55.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	55.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 20 Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

20 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

20 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	13.5x
Adil PS Oran	4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 20 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.5 4.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 20 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.56	HK$1.70 +8.8%	30.1%	HK$2.91	HK$1.16	n/a	9
Oct ’25	HK$1.72	HK$1.70 -1.3%	30.1%	HK$2.91	HK$1.16	n/a	9
Sep ’25	HK$1.18	HK$1.53 +29.4%	24.6%	HK$2.04	HK$0.77	n/a	8
Aug ’25	HK$1.18	HK$1.55 +31.4%	25.6%	HK$1.99	HK$0.75	n/a	8
Jul ’25	HK$1.32	HK$1.45 +9.8%	27.4%	HK$1.99	HK$0.75	n/a	8
Jun ’25	HK$1.32	HK$1.38 +4.3%	26.6%	HK$1.99	HK$0.75	n/a	7
May ’25	HK$1.22	HK$1.49 +22.0%	27.6%	HK$2.02	HK$0.75	n/a	8
Apr ’25	HK$0.71	HK$1.87 +163.2%	39.2%	HK$3.42	HK$0.75	n/a	8
Mar ’25	HK$0.89	HK$2.16 +142.2%	25.1%	HK$3.44	HK$1.58	n/a	9
Feb ’25	HK$0.79	HK$2.16 +173.8%	25.0%	HK$3.45	HK$1.58	n/a	9
Jan ’25	HK$1.16	HK$2.17 +87.1%	24.5%	HK$3.44	HK$1.62	n/a	9
Dec ’24	HK$1.38	HK$2.13 +54.5%	24.4%	HK$3.38	HK$1.59	n/a	9
Nov ’24	HK$1.40	HK$2.13 +52.3%	24.4%	HK$3.38	HK$1.59	HK$1.56	9
Oct ’24	HK$1.43	HK$2.15 +50.2%	25.6%	HK$3.38	HK$1.59	HK$1.72	8
Sep ’24	HK$1.56	HK$2.47 +58.3%	20.1%	HK$3.41	HK$1.76	HK$1.18	8
Aug ’24	HK$1.82	HK$3.24 +77.7%	18.3%	HK$4.25	HK$2.56	HK$1.18	9
Jul ’24	HK$2.07	HK$3.24 +56.3%	18.3%	HK$4.25	HK$2.56	HK$1.32	9
Jun ’24	HK$2.12	HK$3.24 +52.6%	18.3%	HK$4.25	HK$2.56	HK$1.32	9
May ’24	HK$2.60	HK$3.33 +27.9%	18.7%	HK$4.40	HK$2.64	HK$1.22	9
Apr ’24	HK$2.66	HK$3.03 +13.8%	14.5%	HK$3.61	HK$2.20	HK$0.71	9
Mar ’24	HK$2.71	HK$2.64 -2.5%	22.1%	HK$3.57	HK$1.93	HK$0.89	8
Feb ’24	HK$2.94	HK$2.95 +0.3%	29.1%	HK$4.78	HK$2.01	HK$0.79	9
Jan ’24	HK$2.22	HK$3.19 +43.7%	29.9%	HK$4.60	HK$1.93	HK$1.16	8
Dec ’23	HK$1.94	HK$3.11 +60.2%	29.8%	HK$4.45	HK$1.87	HK$1.38	7
Nov ’23	HK$1.28	HK$3.11 +142.8%	29.8%	HK$4.45	HK$1.87	HK$1.40	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.