AsiaInfo Technologies Limited

SHSC:1675 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$5.3b

AsiaInfo Technologies Değerleme

1675 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1675 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1675 ( HK$5.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$19.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1675 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1675 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1675 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1675 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1675'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1675'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarCN¥257.81m
Piyasa DeğeriCN¥4.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1675'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1675 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.5x
9911 Newborn Town
7.3x21.0%HK$4.3b
2531 GL-Carlink Technology Holding
161.2xn/aHK$8.7b
596 Inspur Digital Enterprise Technology
13.3x38.8%HK$3.7b
418 Founder Holdings
12.4xn/aHK$1.0b
1675 AsiaInfo Technologies
19.1x17.8%HK$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1675, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (48.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1675'nin PE Oranı, Asian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1675 19.1xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies50PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1675 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1675 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1675 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1675 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1675 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.66
HK$7.81
+38.0%
18.1%HK$9.95HK$6.50n/a4
Nov ’25HK$5.07
HK$7.99
+57.6%
18.1%HK$10.18HK$6.66n/a4
Oct ’25HK$5.75
HK$7.99
+39.0%
18.1%HK$10.18HK$6.66n/a4
Sep ’25HK$5.19
HK$9.80
+88.7%
38.6%HK$15.88HK$6.59n/a4
Aug ’25HK$4.56
HK$10.76
+136.1%
30.4%HK$15.66HK$6.50n/a4
Jul ’25HK$7.02
HK$11.66
+66.0%
20.7%HK$15.76HK$9.84n/a4
Jun ’25HK$6.94
HK$11.66
+67.9%
20.7%HK$15.76HK$9.84n/a4
May ’25HK$7.06
HK$12.28
+74.0%
21.0%HK$15.86HK$9.90n/a3
Apr ’25HK$7.17
HK$12.28
+71.3%
21.0%HK$15.86HK$9.90n/a3
Mar ’25HK$7.35
HK$13.40
+82.3%
16.8%HK$16.76HK$10.50n/a4
Feb ’25HK$7.85
HK$14.20
+80.9%
11.4%HK$16.80HK$12.35n/a4
Jan ’25HK$8.61
HK$14.26
+65.6%
11.5%HK$16.88HK$12.35n/a4
Dec ’24HK$8.78
HK$15.32
+74.5%
22.6%HK$21.22HK$12.41n/a4
Nov ’24HK$8.28
HK$16.15
+95.1%
19.0%HK$21.21HK$12.41HK$5.075
Oct ’24HK$8.78
HK$16.15
+84.0%
19.0%HK$21.21HK$12.41HK$5.755
Sep ’24HK$9.57
HK$16.15
+68.8%
19.0%HK$21.21HK$12.41HK$5.195
Aug ’24HK$11.10
HK$19.30
+73.9%
14.6%HK$23.99HK$17.01HK$4.564
Jul ’24HK$10.90
HK$19.47
+78.6%
15.6%HK$24.44HK$16.56HK$7.024
Jun ’24HK$12.42
HK$19.88
+60.1%
15.9%HK$25.18HK$17.06HK$6.944
May ’24HK$14.34
HK$19.88
+38.7%
15.9%HK$25.18HK$17.06HK$7.064
Apr ’24HK$14.50
HK$20.67
+42.5%
16.5%HK$25.29HK$17.14HK$7.173
Mar ’24n/a
HK$18.16
0%
12.9%HK$21.02HK$14.48HK$7.354
Feb ’24n/a
HK$17.24
0%
15.7%HK$20.95HK$14.62HK$7.854
Jan ’24n/a
HK$15.32
0%
18.1%HK$19.60HK$12.10HK$8.615
Dec ’23n/a
HK$15.32
0%
18.1%HK$19.60HK$12.10HK$8.785
Nov ’23n/a
HK$15.99
0%
15.3%HK$19.81HK$13.82HK$8.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Newborn Town

HK$4.3b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.73

7D

1.1%

1Y

59.4%

Chinasoft International

HK$13.6b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.45

7D

-2.2%

1Y

-18.8%

Capinfo

HK$617.3m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.13

7D

-7.4%

1Y

-33.4%