Xuan Wu Cloud Technology Holdings Değerleme

2392 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2392 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2392 ( HK$0.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2392 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2392 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2392 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2392 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2392'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2392'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	CN¥1.40b
Piyasa Değeri	CN¥429.94m

2392 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-9.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2392'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2392 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
2167 TI Cloud	0.8x	n/a	HK$408.5m
1297 Sinosoft Technology Group	0.7x	n/a	HK$397.3m
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings	0.3x	n/a	HK$545.3m
1745 Lvji Technology Holdings	1x	n/a	HK$708.3m
2392 Xuan Wu Cloud Technology Holdings	0.3x	n/a	HK$463.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2392, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2392'nin PS Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
6638 OneConnect Financial Technology	0.3x	-6.0%	US$105.17m
1933 OneForce Holdings	0.2x	n/a	US$10.75m
8060 Global Link Communications Holdings	0.2x	n/a	US$3.52m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2392 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2392 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2392 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2392 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Digital China Holdings

HK$5.4b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.23

9.1%

42.9%

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.61

-6.5%

51.7%

Capinfo

HK$585.4m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.02

-8.2%

-34.8%