SenseTime Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 20 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

20 ( HK$1.38 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.18 )

20 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 20 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 20 ( HK$1.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 20 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

20 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 20 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 20 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 20'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
20'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	10x
Satış	CN¥5.01b
Piyasa Değeri	CN¥50.39b

20 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-17.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

20'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 20 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.7x
9660 Horizon Robotics	15.7x	30.93%	HK$68.2b
2718 Mininglamp Technology	16.6x	24.79%	HK$27.3b
268 Kingdee International Software Group	2.8x	11.58%	HK$22.4b
68 Manycore Tech	19.5x	14.66%	HK$18.5b
20 SenseTime Group	10x	22.83%	HK$58.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 20, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (13.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

20'nin PS Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1675 AsiaInfo Technologies	0.6x	n/a	US$536.94m
596 Inspur Digital Enterprise Technology	0.3x	10.43%	US$369.23m
6608 Bairong	0.6x	11.87%	US$271.88m
418 Founder Holdings	0.9x	n/a	US$102.94m

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 20 Price-To-Sales Oranı ( 10 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

20 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

20 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	10x
Adil PS Oran	4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 20 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 20 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.38	HK$2.67 +93.42%	18.35%	HK$3.62	HK$2.04	n/a	8
Jun ’27	HK$1.76	HK$2.62 +49.00%	18.23%	HK$3.55	HK$2.00	n/a	8
May ’27	HK$1.98	HK$2.62 +32.45%	18.23%	HK$3.55	HK$2.00	n/a	8
Apr ’27	HK$1.89	HK$2.62 +38.76%	18.23%	HK$3.55	HK$2.00	n/a	8
Mar ’27	HK$2.56	HK$2.84 +10.89%	14.05%	HK$3.60	HK$2.40	n/a	7
Feb ’27	HK$2.47	HK$2.65 +7.39%	20.81%	HK$3.53	HK$1.58	n/a	8
Jan ’27	HK$2.20	HK$2.66 +20.75%	21.60%	HK$3.60	HK$1.57	n/a	8
Dec ’26	HK$2.13	HK$2.60 +22.27%	21.60%	HK$3.53	HK$1.54	n/a	8
Nov ’26	HK$2.37	HK$2.60 +9.89%	21.60%	HK$3.53	HK$1.54	n/a	8
Oct ’26	HK$2.89	HK$2.47 -14.71%	23.92%	HK$3.53	HK$1.55	n/a	8
Sep ’26	HK$2.14	HK$2.19 +2.33%	18.25%	HK$2.72	HK$1.55	n/a	8
Aug ’26	HK$1.56	HK$1.79 +14.61%	8.99%	HK$2.09	HK$1.54	n/a	7
Jul ’26	HK$1.49	HK$1.76 +18.24%	6.21%	HK$1.89	HK$1.54	HK$1.34	7
Jun ’26	HK$1.40	HK$1.75 +25.22%	6.15%	HK$1.87	HK$1.53	HK$1.76	7
May ’26	HK$1.50	HK$1.72 +14.47%	6.57%	HK$1.84	HK$1.51	HK$1.98	6
Apr ’26	HK$1.47	HK$1.82 +24.08%	24.90%	HK$2.83	HK$1.29	HK$1.89	8
Mar ’26	HK$1.64	HK$1.91 +16.70%	24.27%	HK$2.84	HK$1.29	HK$2.56	8
Feb ’26	HK$1.61	HK$1.80 +11.56%	28.64%	HK$2.84	HK$1.17	HK$2.47	8
Jan ’26	HK$1.49	HK$1.76 +17.99%	29.10%	HK$2.82	HK$1.13	HK$2.20	8
Dec ’25	HK$1.49	HK$1.70 +13.96%	30.13%	HK$2.91	HK$1.16	HK$2.13	9
Nov ’25	HK$1.52	HK$1.70 +11.71%	30.13%	HK$2.91	HK$1.16	HK$2.37	9
Oct ’25	HK$1.72	HK$1.70 -1.28%	30.13%	HK$2.91	HK$1.16	HK$2.89	9
Sep ’25	HK$1.18	HK$1.53 +29.38%	24.56%	HK$2.04	HK$0.77	HK$2.14	8
Aug ’25	HK$1.18	HK$1.55 +31.37%	25.56%	HK$1.99	HK$0.75	HK$1.56	8
Jul ’25	HK$1.32	HK$1.45 +9.78%	27.41%	HK$1.99	HK$0.75	HK$1.49	8

AnalystPriceTarget

Community Contributor

HK$2.67

Fair Value

48.3% değerinin altında

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/07/05 08:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/07/03 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SenseTime Group Inc. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Steven Mak	CGS International
Ping Yan Leung	China Galaxy International Securities (Hong Kong)
Liping Zhao	China International Capital Corporation Limited