Shanghai Fudan Microelectronics Group Değerleme
1385 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1385 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1385 ( HK$13.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$8.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1385 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1385 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1385 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1385'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.4x |
| Kazançlar | CN¥496.59m |
| Piyasa Değeri | CN¥24.37b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 50.5x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1385'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.9x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 36.1x | 31.0% | HK$46.7b |
85 China Electronics Huada Technology | 5.7x | n/a | HK$2.6b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 45.1x | 25.0% | HK$334.8b |
2149 BaTeLab | 12.5x | 35.6% | HK$1.7b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 21.4x | 34.1% | HK$26.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1385, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (25.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1385'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1385 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1385 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.4x |
| Adil PE Oran | 28.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1385 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 28.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Genes Tech Group Holdings
HK$61.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.061
7D
0%
1Y
-17.6%
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Shanghai Fudan Microelectronics Group
HK$26.2b
Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.
1385
HK$13.94
7D
-4.7%
1Y
-14.8%