Solomon Systech (International) Limited

SEHK:2878 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.1b

Solomon Systech (International) Değerleme

2878 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2878 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2878 ( HK$0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2878 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2878 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2878 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2878 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2878'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2878'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$13.75m
Piyasa DeğeriUS$147.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2878'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2878 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
2149 BaTeLab
12.5x35.6%HK$1.7b
85 China Electronics Huada Technology
5.8xn/aHK$2.6b
6939 MEGAIN Holding (Cayman)
27.2xn/aHK$256.8m
1305 Wai Chi Holdings
5.8xn/aHK$210.9m
2878 Solomon Systech (International)
11xn/aHK$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2878, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (12.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2878'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2878 11.0xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies71PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2878 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Hong Kong Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2878 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2878 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2878 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin