Golden Eagle Retail Group Limited

SEHK:3308 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$11.4b

Golden Eagle Retail Group Değerleme

3308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3308 ( HK$6.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$12.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3308 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3308 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3308 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3308'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3308'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarCN¥865.38m
Piyasa DeğeriCN¥10.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3308'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3308 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
825 New World Department Store China
40.5xn/aHK$539.6m
2347 Yoho Group Holdings
12.9xn/aHK$287.6m
2473 XXF Group Holdings
110xn/aHK$8.0b
6110 Topsports International Holdings
8x11.0%HK$15.1b
3308 Golden Eagle Retail Group
12.2x23.0%HK$11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3308, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (30x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3308'nin PE Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3308 12.2xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3308 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Asian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3308 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3308 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3308 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin