Golden Eagle Retail Group Limited

SEHK:3308 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$11.4b

Golden Eagle Retail Group Değerleme

3308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3308 ( HK$6.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$12.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3308 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3308 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK3.4x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3308'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3308 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.5x
825 New World Department Store China
43.7xn/aHK$581.7m
2347 Yoho Group Holdings
13.6xn/aHK$302.5m
2473 XXF Group Holdings
123.8xn/aHK$9.1b
6110 Topsports International Holdings
8.9x11.0%HK$16.9b
3308 Golden Eagle Retail Group
12.2x23.0%HK$11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3308, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (30x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3308'nin PE Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3308 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Asian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3308 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3308 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3308 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin