Wing On Company International Limited

SEHK:289 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.4b

Wing On Company International Değerleme

289 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 289 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 289 ( HK$11.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$31.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 289 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

289 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 289 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 289 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 289'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
289'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışHK$1.01b
Piyasa DeğeriHK$3.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

289'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 289 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
3308 Golden Eagle Retail Group
1.7x-4.0%HK$11.4b
2136 Lifestyle China Group
0.8xn/aHK$1.1b
848 Maoye International Holdings
0.1xn/aHK$724.8m
825 New World Department Store China
0.3xn/aHK$489.0m
289 Wing On Company International
3.4xn/aHK$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 289 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

289'nin PS Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
289 3.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 289 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Hong Kong Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

289 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

289 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 289 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin