Sunlight Real Estate Investment Trust

SEHK:435 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.1b

Sunlight Real Estate Investment Trust Değerleme

435 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 435 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 435 ( HK$1.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 435 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

435 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 435 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 435 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 435'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
435'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarHK$159.24m
Piyasa DeğeriHK$3.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

435'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 435 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
2191 SF Real Estate Investment Trust
29.5x54.4%HK$2.5b
1426 Spring Real Estate Investment Trust
44.8xn/aHK$2.8b
1881 Regal Real Estate Investment Trust
11.8x-68.4%HK$1.7b
01010T King's Town Millerful No.1 Real Estate Investment Trust
25.6xn/aNT$16.6b
435 Sunlight Real Estate Investment Trust
19.7x25.9%HK$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 435, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (27.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

435'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
435 19.7xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies9PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 435 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, Asian REITs sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

435 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

435 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 435 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin