Shimao Services Holdings (SEHK:873) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 873 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

873 ( HK$0.88 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.45 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 873 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 873 ( HK$0.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 873 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

873 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 873 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 873 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 873'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
873'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.7x
Kazançlar	CN¥302.43m
Piyasa Değeri	CN¥2.02b

873 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

873'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 873 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.7x
1755 S-Enjoy Service Group	5.4x	7.5%	HK$2.6b
105 Associated International Hotels	5.2x	n/a	HK$1.9b
9909 Powerlong Commercial Management Holdings	3.6x	5.4%	HK$1.6b
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group	4.7x	n/a	HK$1.5b
873 Shimao Services Holdings	6.7x	6.1%	HK$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 873 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

873'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.63m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.06x	n/a	US$126.25m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 873 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

873 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

873 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.7x
Adil PE Oran	5.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 873 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 873 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$0.88	HK$0.95 +8.3%	17.2%	HK$1.10	HK$0.73	n/a	3
Nov ’25	HK$0.98	HK$0.95 -2.7%	17.2%	HK$1.10	HK$0.73	n/a	3
Oct ’25	HK$1.03	HK$0.95 -7.4%	17.2%	HK$1.10	HK$0.73	n/a	3
Sep ’25	HK$0.74	HK$0.88 +19.3%	10.6%	HK$1.01	HK$0.80	n/a	3
Aug ’25	HK$0.75	HK$0.88 +17.3%	10.5%	HK$1.01	HK$0.80	n/a	3
Jul ’25	HK$0.77	HK$0.92 +19.7%	9.6%	HK$1.00	HK$0.80	n/a	3
Jun ’25	HK$0.98	HK$0.92 -5.8%	9.5%	HK$1.00	HK$0.80	n/a	3
May ’25	HK$0.84	HK$0.92 +9.9%	9.5%	HK$1.00	HK$0.80	n/a	3
Apr ’25	HK$0.85	HK$0.99 +16.6%	12.3%	HK$1.19	HK$0.80	n/a	5
Mar ’25	HK$1.08	HK$1.10 +2.3%	18.6%	HK$1.42	HK$0.81	n/a	5
Feb ’25	HK$0.89	HK$1.23 +38.7%	23.3%	HK$1.65	HK$0.81	n/a	5
Jan ’25	HK$1.19	HK$1.41 +18.4%	22.0%	HK$1.66	HK$0.81	n/a	5
Dec ’24	HK$1.22	HK$1.38 +13.5%	21.4%	HK$1.63	HK$0.81	n/a	5
Nov ’24	HK$1.21	HK$1.38 +13.7%	21.1%	HK$1.59	HK$0.81	HK$0.98	5
Oct ’24	HK$1.32	HK$1.44 +9.3%	23.1%	HK$1.89	HK$0.81	HK$1.03	6
Sep ’24	HK$1.53	HK$1.80 +17.9%	21.6%	HK$2.37	HK$1.29	HK$0.74	7
Aug ’24	HK$1.69	HK$1.79 +5.7%	21.4%	HK$2.27	HK$1.24	HK$0.75	7
Jul ’24	HK$1.55	HK$1.81 +16.6%	21.4%	HK$2.29	HK$1.25	HK$0.77	7
Jun ’24	HK$1.47	HK$1.99 +35.4%	27.7%	HK$2.94	HK$1.27	HK$0.98	7
May ’24	HK$1.93	HK$2.18 +12.7%	29.9%	HK$3.19	HK$1.29	HK$0.84	8
Apr ’24	HK$1.97	HK$2.27 +15.4%	31.9%	HK$3.20	HK$1.06	HK$0.85	8
Mar ’24	HK$2.42	HK$2.24 -7.3%	30.8%	HK$3.21	HK$1.06	HK$1.08	9
Feb ’24	HK$2.94	HK$2.30 -21.8%	30.1%	HK$3.24	HK$1.08	HK$0.89	9
Jan ’24	HK$2.82	HK$2.08 -26.2%	32.1%	HK$3.18	HK$1.05	HK$1.19	9
Dec ’23	HK$2.93	HK$1.82 -37.9%	16.1%	HK$2.23	HK$1.26	HK$1.22	9
Nov ’23	HK$1.32	HK$1.82 +37.8%	16.1%	HK$2.23	HK$1.26	HK$1.21	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%

Shimao Services Holdings Değerleme