4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (3.9x).

4'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

4'nin PS Oranı, Adil PS Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PS Oranıdır.

4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4 ( HK$21.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.99 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

4 Stoklara Genel Bakış

4 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	1/6

Ödüller

Kazançların yılda 67.88% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden 4 için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

The Wharf (Holdings) Limited Rakipler

ESR Group

SEHK:1821

HK$50.7b

Kerry Properties

SEHK:683

HK$22.3b

Sun Hung Kai Properties

SEHK:16

HK$215.9b

New World Development

SEHK:17

HK$13.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Wharf (Holdings)
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	HK$21.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	HK$28.95
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	HK$18.08
Beta	0.55
1 Aylık Değişim	-0.45%
3 Aylık Değişim	7.09%
1 Yıllık Değişim	-11.52%
3 Yıllık Değişim	-8.37%
5 Yıllık Değişim	10.49%
Halka arzdan bu yana değişim	97.30%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Does Wharf (Holdings) (HKG:4) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 16

Wharf (Holdings) (HKG:4) Has Announced A Dividend Of HK$0.20

Aug 11

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 27

We Think Wharf (Holdings)'s (HKG:4) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Apr 17

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 14

Hissedar Getirileri

	4	HK Real Estate	HK Pazar
7D	-1.6%	0.3%	2.3%
1Y	-11.5%	-8.4%	22.4%

Getiri vs. Endüstri: 4 geçen yıl % -8.4 oranında getiri sağlayan Hong Kong Real Estate sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 4 geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan Hong Kong Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 4's price volatile compared to industry and market?
4 volatility
4 Average Weekly Movement	5.3%
Real Estate Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.5%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 4 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 4 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1886	5,700	Stephen Tin	www.wharfholdings.com

1886 yılında Hong Kong'da kayıtlı 17. şirket olarak kurulan The Wharf (Holdings) Limited (Stok Kodu: 0004), Hong Kong'un tarihiyle güçlü bağları olan önde gelen bir şirkettir. 1960'lı yılların orijinal Hang Seng Endeksindeki 30 kurucu hisseden biri olan Wharf, uzun süredir devam eden "Yarın için İnşa Etme" misyonu ve yönetim ve uygulamada kanıtlanmış bir geçmiş performans ile desteklenmektedir.

The Wharf (Holdings) Limited Temel Bilgiler Özeti

Wharf (Holdings)'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
4 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	HK$66.93b
Kazançlar(TTM)	-HK$2.39b
Gelir(TTM)	HK$17.85b

3.7x

P/S Oranı

-28.0x

F/K Oranı

4 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
4 gelir tablosu (TTM)
Gelir	HK$17.85b
Gelir Maliyeti	HK$8.86b
Brüt Kâr	HK$8.99b
Diğer Giderler	HK$11.38b
Kazançlar	-HK$2.39b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.78
Brüt Marj	50.36%
Net Kâr Marjı	-13.38%
Borç/Özkaynak Oranı	13.8%

4 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.8%

Mevcut Temettü Verimi

-51%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/25 21:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/24 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Wharf (Holdings) Limited 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kwok Yi Louie	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Karl Choi	BofA Global Research

4 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

The Wharf (Holdings) Limited Rakipler

SEHK:1821

HK$50.7b

SEHK:683

HK$22.3b

SEHK:16

HK$215.9b

SEHK:17

HK$13.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Does Wharf (Holdings) (HKG:4) Have A Healthy Balance Sheet?

Wharf (Holdings) (HKG:4) Has Announced A Dividend Of HK$0.20

First half dividend of HK$0.20 announced

The Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2024, Payable on 12 September 2024

The Wharf (Holdings) Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Recent updates

Does Wharf (Holdings) (HKG:4) Have A Healthy Balance Sheet?

Wharf (Holdings) (HKG:4) Has Announced A Dividend Of HK$0.20

First half dividend of HK$0.20 announced

The Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2024, Payable on 12 September 2024

The Wharf (Holdings) Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

We Think Wharf (Holdings)'s (HKG:4) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

The Wharf (Holdings) Limited, Annual General Meeting, May 08, 2024

Final dividend of HK$0.20 announced

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

The Wharf (Holdings) Limited Announces Second Interim Ordinary Cash Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 25 April 2024

The Wharf (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 12, 2024

Insufficient new directors

Independent Non-Executive Director recently bought HK$912k worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.20 per share at 2.5% yield

Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2023, Payable on 14 September 2023

Wharf (Holdings) Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 09, 2023

Upcoming dividend of HK$0.20 per share at 2.2% yield

Independent Non-Executive Director recently bought HK$446k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 20%

Wharf (Holdings) Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Independent Non-Executive Director recently bought HK$1.7m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2022, Payable on 15 September 2022

Wharf (Holdings) Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 10, 2022

Wharf (Holdings) Limited Provides Group Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Wharf (Holdings) Limited Announces Retirement of Andrew on Kiu Chow as Director

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Deputy Chairman recently sold HK$1.3m worth of stock

Deputy Chairman recently sold HK$1.3m worth of stock

Wharf (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 09, 2022

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Consensus forecasts updated

Price target increased to HK$27.24

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.34 (vs HK$0.57 loss in 1H 2020)

Executive Director recently sold HK$2.9m worth of stock

Chairman & MD exercised options to buy HK$12m worth of stock.

Executive Director recently sold HK$2.1m worth of stock

Deputy Chairman exercised options to buy HK$3.0m worth of stock.

Deputy Chairman recently sold HK$4.1m worth of stock

Deputy Chairman recently sold HK$564k worth of stock

Deputy Chairman exercised options to buy HK$4.4m worth of stock.

Executive Director recently sold HK$2.4m worth of stock

Vice Chairman Yuk Fong Lee has left the company

Non-Executive Director recently sold HK$2.4m worth of stock

Deputy Chairman recently sold HK$1.8m worth of stock

Deputy Chairman recently bought HK$1.0m worth of stock

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.27 (vs HK$1.11 in FY 2019)

Chairman & MD exercised options to buy HK$8.0m worth of stock.

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Deputy Chairman recently sold HK$994k worth of stock

Wharf (Holdings) Limited, Annual General Meeting, May 11, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.27 (vs HK$1.11 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

Chairman & MD exercised options to buy HK$7.5m worth of stock.

Wharf (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 09, 2021