Zensun Enterprises Limited

SEHK:185 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$631.4m

Zensun Enterprises Değerleme

185 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 185 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 185 ( HK$0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 185 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

185 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 185 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 185 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 185'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
185'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.05x
SatışCN¥11.63b
Piyasa DeğeriCN¥587.20m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

185'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 185 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
1278 China New Town Development
1.6xn/aHK$632.2m
938 Man Sang International
4.5xn/aHK$569.5m
3301 Ronshine China Holdings
0.02xn/aHK$749.1m
655 Hongkong Chinese
7xn/aHK$519.6m
185 Zensun Enterprises
0.05xn/aHK$631.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 185, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

185'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

87 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x4.6%
185 Zensun Enterprises
0.05xn/aUS$80.88m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.51b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.06b
185 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
87 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x21.1%
185 Zensun Enterprises
0.05xn/aUS$80.88m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 185 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

185 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

185 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.05x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 185 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin