KWG Group Holdings Limited

SEHK:1813 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.6b

KWG Group Holdings Değerleme

1813 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1813 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1813 ( HK$0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$22.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1813 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1813 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1813 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1813 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1813'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1813'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışCN¥13.59b
Piyasa DeğeriCN¥1.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1813'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1813 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.09x
1638 Kaisa Group Holdings
0.07xn/aHK$1.4b
3333 China Evergrande Group
0.007xn/aHK$2.2b
1238 Powerlong Real Estate Holdings
0.08x-9.5%HK$2.3b
563 Shanghai Industrial Urban Development Group
0.2xn/aHK$1.9b
1813 KWG Group Holdings
0.1x-10.4%HK$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1813 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1813'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

87 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x4.6%
1813 KWG Group Holdings
 0.1x-10.4%US$208.65m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.51b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.06b
1813 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
87 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x21.1%
1813 KWG Group Holdings
 0.1x-1.8%US$208.65m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1813 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1813 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1813 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.02x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1813 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1813 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.47
HK$0.32
-33.1%
12.0%HK$0.36HK$0.28n/a2
Nov ’25HK$0.52
HK$0.32
-37.6%
11.1%HK$0.36HK$0.29n/a2
Oct ’25HK$0.48
HK$0.33
-32.8%
12.3%HK$0.37HK$0.29n/a2
Sep ’25HK$0.25
HK$0.32
+26.4%
10.8%HK$0.36HK$0.28n/a3
Aug ’25HK$0.27
HK$0.31
+15.8%
10.8%HK$0.36HK$0.28n/a3
Jul ’25HK$0.33
HK$0.36
+9.8%
23.1%HK$0.49HK$0.28n/a4
Jun ’25HK$0.39
HK$0.37
-5.7%
23.1%HK$0.49HK$0.28n/a4
May ’25HK$0.35
HK$0.37
+3.5%
23.4%HK$0.49HK$0.28n/a4
Apr ’25HK$0.29
HK$0.42
+41.7%
21.4%HK$0.50HK$0.28n/a4
Mar ’25HK$0.43
HK$0.42
-3.9%
21.4%HK$0.50HK$0.28n/a4
Feb ’25HK$0.43
HK$0.60
+37.3%
37.6%HK$0.88HK$0.28n/a5
Jan ’25HK$0.56
HK$0.67
+18.9%
35.2%HK$0.88HK$0.28n/a5
Dec ’24HK$0.68
HK$0.69
+1.9%
34.7%HK$0.86HK$0.28n/a4
Nov ’24HK$0.74
HK$1.07
+44.1%
72.9%HK$2.56HK$0.28HK$0.525
Oct ’24HK$0.91
HK$1.08
+18.7%
65.4%HK$2.57HK$0.28HK$0.486
Sep ’24HK$0.91
HK$1.68
+85.2%
61.7%HK$3.69HK$0.75HK$0.257
Aug ’24HK$1.30
HK$1.56
+20.1%
66.3%HK$3.73HK$0.72HK$0.278
Jul ’24HK$1.00
HK$1.58
+58.2%
66.7%HK$3.80HK$0.73HK$0.338
Jun ’24HK$0.60
HK$1.58
+163.7%
66.7%HK$3.80HK$0.73HK$0.398
May ’24HK$1.03
HK$1.73
+67.5%
40.8%HK$2.72HK$0.75HK$0.358
Apr ’24HK$1.25
HK$2.41
+93.1%
57.8%HK$5.97HK$0.75HK$0.299
Mar ’24HK$1.76
HK$2.30
+30.6%
58.3%HK$5.91HK$0.79HK$0.4310
Feb ’24HK$2.12
HK$2.35
+10.8%
58.4%HK$6.06HK$0.81HK$0.4310
Jan ’24HK$1.86
HK$2.06
+10.8%
70.0%HK$5.83HK$0.78HK$0.569
Dec ’23HK$1.82
HK$1.84
+1.2%
77.9%HK$5.75HK$0.77HK$0.689
Nov ’23HK$0.79
HK$1.29
+62.8%
26.8%HK$1.91HK$0.96HK$0.747

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.61

7D

-1.8%

1Y

-8.5%