KWG Group Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1813 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1813 ( HK$0.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$22.9 )

1813 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1813 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1813 ( HK$0.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$22.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1813 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1813 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1813 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1813'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1813'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥1.56b

1813 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-8.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1813'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1813 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.1x
1638 Kaisa Group Holdings	0.1x	n/a	HK$2.0b
3333 China Evergrande Group	0.007x	n/a	HK$2.2b
1622 Redco Properties Group	0.2x	n/a	HK$1.2b
1238 Powerlong Real Estate Holdings	0.09x	-9.5%	HK$2.5b
1813 KWG Group Holdings	0.1x	-10.4%	HK$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1813 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1813'nin PE Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1813 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1813 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1813 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	0.02x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1813 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1813 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$0.50	HK$0.32 -36.4%	12.0%	HK$0.36	HK$0.28	n/a	2
Oct ’25	HK$0.48	HK$0.33 -32.8%	12.3%	HK$0.37	HK$0.29	n/a	2
Sep ’25	HK$0.25	HK$0.32 +26.4%	10.8%	HK$0.36	HK$0.28	n/a	3
Aug ’25	HK$0.27	HK$0.31 +15.8%	10.8%	HK$0.36	HK$0.28	n/a	3
Jul ’25	HK$0.33	HK$0.36 +9.8%	23.1%	HK$0.49	HK$0.28	n/a	4
Jun ’25	HK$0.39	HK$0.37 -5.7%	23.1%	HK$0.49	HK$0.28	n/a	4
May ’25	HK$0.35	HK$0.37 +3.5%	23.4%	HK$0.49	HK$0.28	n/a	4
Apr ’25	HK$0.29	HK$0.42 +41.7%	21.4%	HK$0.50	HK$0.28	n/a	4
Mar ’25	HK$0.43	HK$0.42 -3.9%	21.4%	HK$0.50	HK$0.28	n/a	4
Feb ’25	HK$0.43	HK$0.60 +37.3%	37.6%	HK$0.88	HK$0.28	n/a	5
Jan ’25	HK$0.56	HK$0.67 +18.9%	35.2%	HK$0.88	HK$0.28	n/a	5
Dec ’24	HK$0.68	HK$0.69 +1.9%	34.7%	HK$0.86	HK$0.28	n/a	4
Nov ’24	HK$0.74	HK$1.07 +44.1%	72.9%	HK$2.56	HK$0.28	HK$0.52	5
Oct ’24	HK$0.91	HK$1.08 +18.7%	65.4%	HK$2.57	HK$0.28	HK$0.48	6
Sep ’24	HK$0.91	HK$1.68 +85.2%	61.7%	HK$3.69	HK$0.75	HK$0.25	7
Aug ’24	HK$1.30	HK$1.56 +20.1%	66.3%	HK$3.73	HK$0.72	HK$0.27	8
Jul ’24	HK$1.00	HK$1.58 +58.2%	66.7%	HK$3.80	HK$0.73	HK$0.33	8
Jun ’24	HK$0.60	HK$1.58 +163.7%	66.7%	HK$3.80	HK$0.73	HK$0.39	8
May ’24	HK$1.03	HK$1.73 +67.5%	40.8%	HK$2.72	HK$0.75	HK$0.35	8
Apr ’24	HK$1.25	HK$2.41 +93.1%	57.8%	HK$5.97	HK$0.75	HK$0.29	9
Mar ’24	HK$1.76	HK$2.30 +30.6%	58.3%	HK$5.91	HK$0.79	HK$0.43	10
Feb ’24	HK$2.12	HK$2.35 +10.8%	58.4%	HK$6.06	HK$0.81	HK$0.43	10
Jan ’24	HK$1.86	HK$2.06 +10.8%	70.0%	HK$5.83	HK$0.78	HK$0.56	9
Dec ’23	HK$1.82	HK$1.84 +1.2%	77.9%	HK$5.75	HK$0.77	HK$0.68	9
Nov ’23	HK$0.79	HK$1.29 +62.8%	26.8%	HK$1.91	HK$0.96	HK$0.74	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.