KWG Group Holdings Limited

SEHK:1813 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.2b

KWG Group Holdings Değerleme

1813 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1813 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$22.29
Fair Value
98.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1813 ( HK$0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$22.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1813 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1813 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1813 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1813 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1813'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1813'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.08x
SatışCN¥13.59b
Piyasa DeğeriCN¥1.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1813'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1813 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.06x
1638 Kaisa Group Holdings
0.06xn/aHK$1.2b
1233 Times China Holdings
0.04xn/aHK$704.1m
1098 Road King Infrastructure
0.07xn/aHK$756.8m
3377 Sino-Ocean Group Holding
0.05xn/aHK$1.9b
1813 KWG Group Holdings
0.08x-10.4%HK$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1813 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1813'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

93 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x4.3%
1813 KWG Group Holdings
 0.08x-10.4%US$149.24m
1908 C&D International Investment Group
0.2x2.0%US$3.28b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.6%US$2.83b
1813 0.1xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies93PS00.81.62.43.24+
93 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.5x20.2%
1813 KWG Group Holdings
 0.08x-1.8%US$149.24m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1813 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1813 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1813 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Oran0.01x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1813 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1813 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.34
HK$0.32
-6.6%
13.4%HK$0.36HK$0.28n/a2
Feb ’26HK$0.35
HK$0.32
-9.3%
13.4%HK$0.36HK$0.28n/a2
Jan ’26HK$0.40
HK$0.32
-20.5%
12.0%HK$0.36HK$0.28n/a2
Dec ’25HK$0.45
HK$0.32
-29.4%
12.0%HK$0.36HK$0.28n/a2
Nov ’25HK$0.52
HK$0.32
-37.6%
11.1%HK$0.36HK$0.29n/a2
Oct ’25HK$0.48
HK$0.33
-32.8%
12.3%HK$0.37HK$0.29n/a2
Sep ’25HK$0.25
HK$0.32
+26.4%
10.8%HK$0.36HK$0.28n/a3
Aug ’25HK$0.27
HK$0.31
+15.8%
10.8%HK$0.36HK$0.28n/a3
Jul ’25HK$0.33
HK$0.36
+9.8%
23.1%HK$0.49HK$0.28n/a4
Jun ’25HK$0.39
HK$0.37
-5.7%
23.1%HK$0.49HK$0.28n/a4
May ’25HK$0.35
HK$0.37
+3.5%
23.4%HK$0.49HK$0.28n/a4
Apr ’25HK$0.29
HK$0.42
+41.7%
21.4%HK$0.50HK$0.28n/a4
Mar ’25HK$0.43
HK$0.42
-3.9%
21.4%HK$0.50HK$0.28n/a4
Feb ’25HK$0.43
HK$0.60
+37.3%
37.6%HK$0.88HK$0.28HK$0.355
Jan ’25HK$0.56
HK$0.67
+18.9%
35.2%HK$0.88HK$0.28HK$0.405
Dec ’24HK$0.68
HK$0.69
+1.9%
34.7%HK$0.86HK$0.28HK$0.454
Nov ’24HK$0.74
HK$1.07
+44.1%
72.9%HK$2.56HK$0.28HK$0.525
Oct ’24HK$0.91
HK$1.08
+18.7%
65.4%HK$2.57HK$0.28HK$0.486
Sep ’24HK$0.91
HK$1.68
+85.2%
61.7%HK$3.69HK$0.75HK$0.257
Aug ’24HK$1.30
HK$1.56
+20.1%
66.3%HK$3.73HK$0.72HK$0.278
Jul ’24HK$1.00
HK$1.58
+58.2%
66.7%HK$3.80HK$0.73HK$0.338
Jun ’24HK$0.60
HK$1.58
+163.7%
66.7%HK$3.80HK$0.73HK$0.398
May ’24HK$1.03
HK$1.73
+67.5%
40.8%HK$2.72HK$0.75HK$0.358
Apr ’24HK$1.25
HK$2.41
+93.1%
57.8%HK$5.97HK$0.75HK$0.299
Mar ’24HK$1.76
HK$2.30
+30.6%
58.3%HK$5.91HK$0.79HK$0.4310
Feb ’24HK$2.12
HK$2.35
+10.8%
58.4%HK$6.06HK$0.81HK$0.4310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.32
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 10:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KWG Group Holdings Limited 40 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunting LuoBarclays
Mei Shan Esther LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research