Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited

SEHK:1232 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$116.9m

Golden Wheel Tiandi Holdings Değerleme

1232 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1232 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1232 ( HK$0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1232 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1232 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1232 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1232 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1232'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1232'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.05x
SatışCN¥2.18b
Piyasa DeğeriCN¥108.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1232'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1232 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
845 Glorious Property Holdings
0.02xn/aHK$101.3m
989 Hua Yin International Holdings
1.1xn/aHK$136.9m
6999 Leading Holdings Group
0.009xn/aHK$146.9m
106 Landsea Green Management
0.01xn/aHK$80.3m
1232 Golden Wheel Tiandi Holdings
0.05xn/aHK$116.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1232, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1232'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

89 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x4.7%
1232 Golden Wheel Tiandi Holdings
0.05xn/aUS$15.02m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1232 0.0xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x21.1%
1232 Golden Wheel Tiandi Holdings
0.05xn/aUS$15.02m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1232 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1232 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1232 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.05x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1232 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin