Zhuguang Holdings Group Company Limited

SEHK:1176 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$920.5m

Zhuguang Holdings Group Değerleme

1176 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1176 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1176 ( HK$0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1176 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1176 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1176 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1176 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1176'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1176'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışHK$1.81b
Piyasa DeğeriHK$920.47m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1176'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1176 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.1x
3883 China Aoyuan Group
0.04xn/aHK$1.0b
1622 Redco Properties Group
0.2xn/aHK$1.0b
846 Mingfa Group (International)
0.1xn/aHK$962.8m
1098 Road King Infrastructure
0.09xn/aHK$914.2m
1176 Zhuguang Holdings Group
0.5xn/aHK$920.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1176 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1176'nin PS Oranı, HK Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

90 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.37b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.02b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.80b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.82b
1176 0.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1176 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Real Estate sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1176 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1176 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1176 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin