Everest Medicines Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1952 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1952 ( HK$38.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$151.85 )

1952 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1952 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$151.85

Fair Value

74.8% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1952 ( HK$38.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$151.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1952 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1952 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1952 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1952 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1952'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1952'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	27.6x
Satış	CN¥418.55m
Piyasa Değeri	CN¥11.55b

1952 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	23.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-9.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1952'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1952 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.4x
6855 Ascentage Pharma Group International	14.1x	23.3%	HK$12.0b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.5x	9.9%	HK$9.7b
9926 Akeso	28x	30.1%	HK$52.7b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	1.9x	11.8%	HK$12.8b
1952 Everest Medicines	27.6x	33.7%	HK$12.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1952 Price-To-Sales Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1952'nin PS Oranı, HK Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1530 3SBio	1.7x	9.7%	US$1.92b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	1.9x	11.8%	US$1.64b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.5x	9.9%	US$1.25b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$561.42m

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1952 Price-To-Sales Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, Hong Kong Biotechs sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1952 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1952 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	27.6x
Adil PS Oran	7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1952 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27.6 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1952 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$38.30	HK$34.18 -10.8%	30.3%	HK$54.50	HK$24.45	n/a	7
Jan ’26	HK$48.40	HK$29.75 -38.5%	34.5%	HK$54.60	HK$24.50	n/a	7
Dec ’25	HK$34.30	HK$26.15 -23.8%	6.9%	HK$29.90	HK$24.54	n/a	6
Nov ’25	HK$31.00	HK$26.15 -15.7%	6.9%	HK$29.90	HK$24.54	n/a	6
Oct ’25	HK$27.15	HK$26.15 -3.7%	6.9%	HK$29.90	HK$24.54	n/a	6
Sep ’25	HK$20.70	HK$26.24 +26.8%	7.5%	HK$30.30	HK$24.50	n/a	6
Aug ’25	HK$19.40	HK$26.08 +34.5%	7.6%	HK$29.81	HK$24.04	n/a	6
Jul ’25	HK$19.58	HK$28.12 +43.6%	18.3%	HK$39.88	HK$23.98	n/a	7
Jun ’25	HK$22.05	HK$28.12 +27.5%	18.3%	HK$39.88	HK$23.98	n/a	7
May ’25	HK$24.45	HK$28.05 +14.7%	18.5%	HK$39.96	HK$24.03	n/a	7
Apr ’25	HK$23.50	HK$28.05 +19.4%	18.5%	HK$39.96	HK$24.03	n/a	7
Mar ’25	HK$24.25	HK$26.28 +8.4%	22.6%	HK$40.11	HK$21.16	n/a	7
Feb ’25	HK$16.22	HK$26.38 +62.6%	22.3%	HK$40.13	HK$21.17	n/a	7
Jan ’25	HK$20.90	HK$26.61 +27.3%	23.0%	HK$40.18	HK$18.63	HK$48.40	7
Dec ’24	HK$20.05	HK$26.67 +33.0%	22.9%	HK$40.22	HK$18.65	HK$34.30	7
Nov ’24	HK$29.75	HK$22.34 -24.9%	13.1%	HK$25.60	HK$18.26	HK$31.00	6
Oct ’24	HK$25.00	HK$22.34 -10.6%	13.1%	HK$25.60	HK$18.26	HK$27.15	6
Sep ’24	n/a	HK$22.51 0%	14.7%	HK$28.74	HK$18.01	HK$20.70	7
Aug ’24	n/a	HK$21.93 0%	21.4%	HK$28.99	HK$15.31	HK$19.40	7
Jul ’24	n/a	HK$21.82 0%	22.0%	HK$29.00	HK$15.31	HK$19.58	7
Jun ’24	n/a	HK$21.97 0%	21.1%	HK$28.20	HK$15.54	HK$22.05	7
May ’24	n/a	HK$24.15 0%	25.0%	HK$34.97	HK$16.00	HK$24.45	8
Apr ’24	n/a	HK$24.68 0%	22.6%	HK$34.56	HK$17.13	HK$23.50	8
Mar ’24	n/a	HK$24.68 0%	22.3%	HK$34.43	HK$15.65	HK$24.25	9
Feb ’24	n/a	HK$24.61 0%	23.3%	HK$34.89	HK$14.27	HK$16.22	9
Jan ’24	n/a	HK$23.19 0%	28.9%	HK$34.15	HK$13.66	HK$20.90	9

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

HK$34.18

Fair Value

12.1% overvalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/21 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/21 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Everest Medicines Limited 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Bo Li	BofA Global Research
Ziyu He	China International Capital Corporation Limited
Jin Zhang	China International Capital Corporation Limited