China Literature Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 772 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

772 ( HK$25.7 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$55.55 )

772 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 772 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$55.55

Fair Value

53.7% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 772 ( HK$25.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$55.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 772 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

772 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 772 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 772 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 772'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
772'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3x
Satış	CN¥8.12b
Piyasa Değeri	CN¥24.17b

772 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

772'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 772 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
811 Xinhua Winshare Publishing and Media	1x	4.46%	HK$18.2b
2383 TOM Group	2.5x	n/a	HK$1.8b
18 Oriental Enterprise Holdings	1.5x	n/a	HK$959.2m
423 Hong Kong Economic Times Holdings	0.4x	n/a	HK$310.8m
772 China Literature	3x	4.17%	HK$26.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 772 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

772'nin PS Oranı, HK Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1948 Uju Holding	0.1x	n/a	US$185.75m
2131 Netjoy Holdings	0.1x	n/a	US$44.46m
1351 Bright Future Technology Holdings	0.1x	n/a	US$19.93m
6696 Many Idea Cloud Holdings	0.02x	n/a	US$5.72m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 772 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Hong Kong Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

772 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

772 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3x
Adil PS Oran	1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 772 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 772 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$25.70	HK$31.68 +23.28%	11.68%	HK$37.08	HK$22.98	n/a	12
May ’26	HK$26.95	HK$31.68 +17.56%	11.68%	HK$37.08	HK$22.98	n/a	12
Apr ’26	HK$26.00	HK$31.68 +21.86%	11.68%	HK$37.08	HK$22.98	n/a	12
Mar ’26	HK$25.20	HK$32.66 +29.62%	15.57%	HK$40.24	HK$22.90	n/a	12
Feb ’26	HK$26.10	HK$33.12 +26.90%	14.17%	HK$40.07	HK$22.80	n/a	12
Jan ’26	HK$25.20	HK$33.12 +31.42%	14.09%	HK$40.14	HK$22.85	n/a	12
Dec ’25	HK$28.30	HK$33.79 +19.41%	14.23%	HK$41.20	HK$23.15	n/a	12
Nov ’25	HK$27.65	HK$33.79 +22.22%	14.23%	HK$41.20	HK$23.15	n/a	12
Oct ’25	HK$32.40	HK$33.79 +4.30%	14.23%	HK$41.20	HK$23.15	n/a	12
Sep ’25	HK$24.70	HK$33.79 +36.81%	14.23%	HK$41.20	HK$23.15	n/a	12
Aug ’25	HK$25.65	HK$33.52 +30.68%	18.14%	HK$46.92	HK$22.94	n/a	12
Jul ’25	HK$25.15	HK$33.38 +32.74%	18.17%	HK$46.82	HK$22.79	n/a	12
Jun ’25	HK$26.30	HK$33.25 +26.42%	18.49%	HK$46.63	HK$22.91	n/a	12
May ’25	HK$28.25	HK$33.65 +19.12%	17.99%	HK$46.67	HK$22.92	HK$26.95	13
Apr ’25	HK$26.15	HK$34.80 +33.08%	19.96%	HK$48.27	HK$23.00	HK$26.00	14
Mar ’25	HK$24.70	HK$33.72 +36.51%	19.38%	HK$48.31	HK$24.00	HK$25.20	14
Feb ’25	HK$24.35	HK$41.77 +71.52%	12.86%	HK$50.96	HK$32.14	HK$26.10	15
Jan ’25	HK$29.05	HK$41.44 +42.65%	12.93%	HK$50.97	HK$32.15	HK$25.20	16
Dec ’24	HK$26.80	HK$40.29 +50.35%	11.95%	HK$47.60	HK$31.65	HK$28.30	15
Nov ’24	HK$25.35	HK$40.47 +59.66%	11.09%	HK$47.49	HK$31.58	HK$27.65	15
Oct ’24	HK$28.65	HK$41.13 +43.57%	11.72%	HK$49.09	HK$31.68	HK$32.40	16
Sep ’24	HK$31.50	HK$41.88 +32.96%	11.57%	HK$49.48	HK$31.93	HK$24.70	16
Aug ’24	HK$34.65	HK$42.72 +23.30%	12.79%	HK$53.48	HK$31.94	HK$25.65	16
Jul ’24	HK$32.95	HK$43.03 +30.60%	14.25%	HK$53.02	HK$33.19	HK$25.15	16
Jun ’24	HK$29.65	HK$45.30 +52.77%	13.70%	HK$56.01	HK$35.06	HK$26.30	15
May ’24	HK$36.00	HK$45.30 +25.82%	13.70%	HK$56.01	HK$35.06	HK$28.25	15

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 12 Analysts

HK$31.68

Fair Value

18.9% undervalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/22 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/22 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Literature Limited 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Eddie Leung	BofA Global Research
Lei Yang	China Galaxy International Securities (Hong Kong)
Xueqing Zhang	China International Capital Corporation Limited