Tencent Holdings Değerleme
700 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 700 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 700 ( HK$406.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$798.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 700 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
700 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 700 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 700'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.4x |
| Kazançlar | CN¥169.77b |
| Piyasa Değeri | CN¥3.47t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.8x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
700'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.6x | ||
1024 Kuaishou Technology | 14.9x | 18.7% | HK$222.4b |
1357 Meitu | 27.6x | 31.1% | HK$13.5b |
9999 NetEase | 14.7x | 9.1% | HK$435.4b |
META Meta Platforms | 25.2x | 10.9% | US$1.4t |
700 Tencent Holdings | 20.4x | 11.3% | HK$3.7t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 700, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (20.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
700'nin PE Oranı, Asian Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 700 Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, Hong Kong Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
700 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.4x |
| Adil PE Oran | 22.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 700 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$406.20 | HK$511.64 +26.0% | 12.2% | HK$702.34 | HK$314.26 | n/a | 47 |
| Nov ’25 | HK$419.20 | HK$502.43 +19.9% | 12.9% | HK$702.71 | HK$317.02 | n/a | 47 |
| Oct ’25 | HK$444.60 | HK$479.90 +7.9% | 10.9% | HK$708.81 | HK$321.54 | n/a | 48 |
| Sep ’25 | HK$382.00 | HK$477.31 +24.9% | 11.0% | HK$708.74 | HK$318.91 | n/a | 48 |
| Aug ’25 | HK$365.60 | HK$467.84 +28.0% | 12.8% | HK$709.02 | HK$304.97 | n/a | 48 |
| Jul ’25 | HK$372.40 | HK$460.22 +23.6% | 12.8% | HK$703.27 | HK$302.82 | n/a | 47 |
| Jun ’25 | HK$359.80 | HK$458.95 +27.6% | 12.6% | HK$702.91 | HK$304.33 | n/a | 48 |
| May ’25 | HK$347.20 | HK$418.43 +20.5% | 14.8% | HK$702.52 | HK$287.61 | n/a | 48 |
| Apr ’25 | HK$303.80 | HK$421.46 +38.7% | 15.4% | HK$701.34 | HK$288.10 | n/a | 48 |
| Mar ’25 | HK$277.40 | HK$432.45 +55.9% | 14.4% | HK$698.83 | HK$290.13 | n/a | 48 |
| Feb ’25 | HK$271.60 | HK$434.86 +60.1% | 14.4% | HK$699.56 | HK$290.43 | n/a | 48 |
| Jan ’25 | HK$293.60 | HK$449.85 +53.2% | 13.4% | HK$706.77 | HK$293.42 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | HK$319.00 | HK$451.41 +41.5% | 13.1% | HK$711.65 | HK$290.53 | n/a | 49 |
| Nov ’24 | HK$287.00 | HK$441.50 +53.8% | 13.2% | HK$700.41 | HK$289.99 | HK$419.20 | 49 |
| Oct ’24 | HK$306.20 | HK$443.96 +45.0% | 13.2% | HK$702.74 | HK$287.85 | HK$444.60 | 49 |
| Sep ’24 | HK$325.00 | HK$446.08 +37.3% | 13.2% | HK$708.56 | HK$290.08 | HK$382.00 | 50 |
| Aug ’24 | HK$354.00 | HK$442.85 +25.1% | 13.3% | HK$703.36 | HK$279.39 | HK$365.60 | 50 |
| Jul ’24 | HK$331.60 | HK$439.31 +32.5% | 13.3% | HK$687.15 | HK$278.11 | HK$372.40 | 50 |
| Jun ’24 | HK$315.40 | HK$445.37 +41.2% | 13.4% | HK$700.55 | HK$283.54 | HK$359.80 | 50 |
| May ’24 | HK$344.40 | HK$446.66 +29.7% | 14.3% | HK$694.38 | HK$248.77 | HK$347.20 | 50 |
| Apr ’24 | HK$385.80 | HK$444.28 +15.2% | 14.8% | HK$699.01 | HK$250.01 | HK$303.80 | 50 |
| Mar ’24 | HK$368.80 | HK$425.67 +15.4% | 16.5% | HK$689.97 | HK$245.47 | HK$277.40 | 49 |
| Feb ’24 | HK$385.00 | HK$425.48 +10.5% | 16.7% | HK$705.01 | HK$235.63 | HK$271.60 | 49 |
| Jan ’24 | HK$334.00 | HK$404.53 +21.1% | 19.3% | HK$749.57 | HK$229.72 | HK$293.60 | 50 |
| Dec ’23 | HK$294.40 | HK$396.09 +34.5% | 18.6% | HK$708.01 | HK$224.20 | HK$319.00 | 52 |
| Nov ’23 | HK$227.40 | HK$391.54 +72.2% | 18.9% | HK$691.80 | HK$231.51 | HK$287.00 | 51 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Maoyan Entertainment
HK$9.1b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$7.88
7D
-7.4%
1Y
-19.9%
Xinhua Winshare Publishing and Media
HK$16.7b
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
811
HK$9.67
7D
1.7%
1Y
39.3%
Maoyan Entertainment
HK$9.1b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$7.88
7D
-7.4%
1Y
-19.9%