CMGE Technology Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 302 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

302 ( HK$0.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.38 )

302 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 302 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 302 ( HK$0.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 302 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

302 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 302 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 302'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
302'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥2.16b

302 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

302'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 302 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
6633 Qingci Games	1.7x	54.5%	HK$1.7b
1119 iDreamSky Technology Holdings	2x	n/a	HK$3.6b
6820 FriendTimes	1.4x	18.8%	HK$1.4b
9990 Archosaur Games	1.2x	26.4%	HK$1.2b
302 CMGE Technology Group	0.9x	-6.0%	HK$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 302, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

302'nin PE Oranı, HK Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 302 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Hong Kong Entertainment sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

302 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

302 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 302 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 302 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$0.80	HK$2.06 +158.1%	16.4%	HK$2.40	HK$1.73	n/a	2
Oct ’25	HK$0.97	HK$2.45 +152.4%	18.8%	HK$2.94	HK$1.72	n/a	4
Sep ’25	HK$0.72	HK$2.45 +240.0%	18.8%	HK$2.94	HK$1.72	n/a	4
Aug ’25	HK$0.82	HK$2.41 +194.2%	18.7%	HK$2.89	HK$1.69	n/a	4
Jul ’25	HK$0.91	HK$2.52 +177.1%	18.3%	HK$2.98	HK$1.69	n/a	5
Jun ’25	HK$1.33	HK$2.53 +90.4%	18.4%	HK$3.00	HK$1.70	n/a	5
May ’25	HK$1.34	HK$2.53 +88.7%	18.2%	HK$2.97	HK$1.70	n/a	5
Apr ’25	HK$1.15	HK$2.67 +132.0%	19.3%	HK$3.22	HK$1.71	n/a	5
Mar ’25	HK$0.99	HK$2.67 +170.2%	19.3%	HK$3.23	HK$1.72	n/a	5
Feb ’25	HK$1.07	HK$2.56 +139.4%	21.5%	HK$3.25	HK$1.73	n/a	6
Jan ’25	HK$1.31	HK$2.60 +98.1%	21.8%	HK$3.28	HK$1.74	n/a	6
Dec ’24	HK$1.46	HK$2.62 +79.8%	20.4%	HK$3.24	HK$1.72	n/a	7
Nov ’24	HK$1.30	HK$2.57 +98.0%	22.1%	HK$3.18	HK$1.69	HK$0.76	6
Oct ’24	HK$1.34	HK$2.57 +92.1%	22.1%	HK$3.18	HK$1.69	HK$0.97	6
Sep ’24	HK$1.44	HK$2.57 +78.3%	21.8%	HK$3.20	HK$1.70	HK$0.72	6
Aug ’24	HK$1.79	HK$3.26 +82.1%	14.3%	HK$4.05	HK$2.79	HK$0.82	5
Jul ’24	HK$1.75	HK$3.26 +86.2%	14.3%	HK$4.05	HK$2.79	HK$0.91	5
Jun ’24	HK$2.00	HK$3.25 +62.6%	14.1%	HK$4.08	HK$2.81	HK$1.33	5
May ’24	HK$2.53	HK$3.41 +34.8%	13.8%	HK$4.20	HK$2.89	HK$1.34	5
Apr ’24	HK$2.31	HK$3.41 +47.7%	13.8%	HK$4.20	HK$2.89	HK$1.15	5
Mar ’24	HK$2.27	HK$3.53 +55.4%	19.2%	HK$4.65	HK$2.97	HK$0.99	4
Feb ’24	HK$2.04	HK$3.62 +77.4%	17.9%	HK$4.69	HK$3.00	HK$1.07	4
Jan ’24	HK$1.80	HK$3.44 +91.4%	16.5%	HK$4.40	HK$3.00	HK$1.31	4
Dec ’23	HK$1.55	HK$3.44 +122.2%	16.5%	HK$4.40	HK$3.00	HK$1.46	4
Nov ’23	HK$1.28	HK$3.81 +197.7%	23.4%	HK$5.28	HK$3.00	HK$1.30	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.