Shougang Fushan Resources Group Limited

SZSC:639 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$13.3b

Shougang Fushan Resources Group Değerleme

639 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 639 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 639 ( HK$2.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$2.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 639 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

639 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 639 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 639 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 639'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
639'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarHK$1.49b
Piyasa DeğeriHK$13.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

639'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 639 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
826 Tiangong International
15.3x15.6%HK$5.5b
975 Mongolian Mining
5.2xn/aHK$8.9b
3788 China Hanking Holdings
6.2xn/aHK$1.5b
2798 Perennial Energy Holdings
2.5xn/aHK$1.6b
639 Shougang Fushan Resources Group
8.9x-4.7%HK$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 639 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

639'nin PE Oranı, HK Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6890 KangLi International Holdings
1.7xn/aUS$31.17m
Bu PE aralığında başka şirket yok
639 8.9xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 639 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, Hong Kong Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

639 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

639 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 639 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 639 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.62
HK$3.21
+22.6%
6.0%HK$3.52HK$3.00n/a4
Nov ’25HK$2.83
HK$3.26
+15.1%
8.1%HK$3.70HK$3.00n/a4
Oct ’25HK$2.95
HK$3.26
+10.5%
8.3%HK$3.71HK$3.00n/a4
Sep ’25HK$2.61
HK$3.35
+28.4%
8.1%HK$3.71HK$3.00n/a4
Aug ’25HK$2.72
HK$3.38
+24.2%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
Jul ’25HK$3.20
HK$3.38
+5.5%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
Jun ’25HK$3.57
HK$3.38
-5.4%
7.8%HK$3.71HK$3.00n/a4
May ’25HK$2.99
HK$3.29
+10.1%
8.0%HK$3.71HK$3.00n/a4
Apr ’25HK$2.68
HK$3.31
+23.6%
8.9%HK$3.79HK$3.00n/a4
Mar ’25HK$3.27
HK$3.24
-1.0%
12.0%HK$3.79HK$2.70n/a4
Feb ’25HK$3.10
HK$3.24
+4.4%
12.0%HK$3.79HK$2.70n/a4
Jan ’25HK$2.88
HK$3.16
+9.5%
13.6%HK$3.79HK$2.70n/a4
Dec ’24HK$2.82
HK$3.16
+11.9%
13.6%HK$3.79HK$2.70n/a4
Nov ’24HK$2.52
HK$3.16
+25.2%
13.6%HK$3.79HK$2.70HK$2.834
Oct ’24HK$2.66
HK$3.16
+18.6%
13.6%HK$3.79HK$2.70HK$2.954
Sep ’24HK$2.26
HK$2.72
+20.1%
20.8%HK$3.30HK$2.05HK$2.614
Aug ’24HK$2.29
HK$2.75
+20.1%
19.6%HK$3.30HK$2.05HK$2.724
Jul ’24HK$1.97
HK$2.75
+39.3%
19.9%HK$3.30HK$2.03HK$3.204
Jun ’24HK$2.38
HK$3.43
+44.1%
8.6%HK$3.84HK$3.15HK$3.573
May ’24HK$2.66
HK$3.43
+28.9%
8.6%HK$3.84HK$3.15HK$2.993
Apr ’24HK$2.49
HK$3.31
+32.9%
10.0%HK$3.84HK$2.95HK$2.684
Mar ’24HK$2.58
HK$3.39
+31.5%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$3.275
Feb ’24HK$2.85
HK$3.39
+19.0%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$3.105
Jan ’24HK$2.49
HK$3.39
+36.2%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.885
Dec ’23HK$2.62
HK$3.39
+29.5%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.825
Nov ’23HK$2.22
HK$3.39
+52.8%
9.8%HK$3.84HK$2.95HK$2.525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.07

7D

-0.2%

1Y

8.6%

China Hongqiao Group

HK$110.9b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.70

7D

1.2%

1Y

81.7%

China Hongqiao Group

HK$110.9b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.70

7D

1.2%

1Y

81.7%