Tiangong International Değerleme
826 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 826 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 826 ( HK$2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 826 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
826 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 826 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 826'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.1x |
| Kazançlar | CN¥335.88m |
| Piyasa Değeri | CN¥5.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.4x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
826'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.5x | ||
639 Shougang Fushan Resources Group | 9.1x | -4.7% | HK$13.6b |
3788 China Hanking Holdings | 6.3x | n/a | HK$1.5b |
2798 Perennial Energy Holdings | 2.6x | n/a | HK$1.7b |
103 Shougang Century Holdings | 11.9x | n/a | HK$881.3m |
826 Tiangong International | 15.1x | 15.6% | HK$5.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 826 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
826'nin PE Oranı, HK Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.6x | n/a | US$29.20m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 826 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Hong Kong Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
826 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.1x |
| Adil PE Oran | 9.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 826 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$2.00 | HK$2.25 +12.3% | 11.8% | HK$2.51 | HK$1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$1.78 | HK$2.25 +26.1% | 11.8% | HK$2.51 | HK$1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.10 | HK$2.25 +6.9% | 11.8% | HK$2.51 | HK$1.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.70 | HK$2.77 +62.9% | 9.4% | HK$3.03 | HK$2.51 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.65 | HK$2.77 +67.9% | 9.4% | HK$3.03 | HK$2.51 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.80 | HK$3.62 +101.1% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.67 | HK$3.62 +116.8% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.10 | HK$3.62 +72.4% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.24 | HK$3.62 +61.6% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.32 | HK$3.62 +56.0% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | HK$1.78 | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.55 | HK$3.62 +42.0% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | HK$2.10 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.65 | HK$3.85 +45.1% | 9.5% | HK$4.21 | HK$3.48 | HK$1.72 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aluminum Corporation of China
HK$127.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.73
7D
-3.9%
1Y
19.7%
China Hongqiao Group
HK$110.1b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.62
7D
-0.9%
1Y
80.4%
Aluminum Corporation of China
HK$127.3b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.73
7D
-3.9%
1Y
19.7%