China Risun Group Değerleme

1907 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1907 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1907 ( HK$3.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1907 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1907 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1907 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1907 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1907'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1907'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	49.1x
Kazançlar	CN¥257.01m
Piyasa Değeri	CN¥12.63b

1907 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.3x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1907'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1907 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.4x
746 Lee & Man Chemical	5.7x	n/a	HK$3.0b
2198 China Sanjiang Fine Chemicals	8.6x	n/a	HK$2.0b
2881 Wuhan Youji Holdings	5.7x	n/a	HK$489.8m
640 Infinity Development Holdings	5.8x	n/a	HK$467.6m
1907 China Risun Group	49.1x	43.9%	HK$13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1907 Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1907'nin PE Oranı, HK Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1907 Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 x) baz alındığında, Hong Kong Chemicals sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1907 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1907 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	49.1x
Adil PE Oran	14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1907 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.1 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1907 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.16	HK$4.10 +29.7%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Nov ’25	HK$3.28	HK$4.10 +25.0%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Oct ’25	HK$3.16	HK$4.10 +29.7%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Sep ’25	HK$2.90	HK$4.10 +41.4%	2.4%	HK$4.20	HK$4.00	n/a	2
Aug ’25	HK$2.95	HK$4.51 +53.0%	13.1%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	3
Jul ’25	HK$2.98	HK$4.67 +56.7%	14.3%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	2
Jun ’25	HK$2.99	HK$4.67 +56.2%	14.3%	HK$5.34	HK$4.00	n/a	2
Apr ’25	HK$3.04	HK$5.17 +70.1%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Mar ’25	HK$3.04	HK$5.17 +70.1%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Feb ’25	HK$3.03	HK$5.17 +70.6%	3.3%	HK$5.34	HK$5.00	n/a	2
Dec ’24	HK$3.23	HK$5.35 +65.6%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	n/a	2
Nov ’24	HK$3.24	HK$5.35 +65.1%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$3.28	2
Oct ’24	HK$3.30	HK$5.35 +62.1%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$3.16	2
Sep ’24	HK$3.48	HK$5.35 +53.7%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.90	2
Aug ’24	HK$3.65	HK$5.35 +46.6%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.95	2
Jul ’24	HK$3.64	HK$5.35 +47.0%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.98	2
Jun ’24	HK$3.35	HK$5.35 +59.7%	6.5%	HK$5.70	HK$5.00	HK$2.99	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aluminum Corporation of China

HK$126.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.74

-3.7%

19.7%

Aluminum Corporation of China

HK$126.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.78

-4.0%

22.9%

Jiangxi Copper

HK$64.3b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.44

-3.4%

13.3%