China Hongqiao Group Değerleme
1378 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1378 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1378 ( HK$11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$28.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1378 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1378 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1378 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1378'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.7x |
| Kazançlar | CN¥18.16b |
| Piyasa Değeri | CN¥103.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.2x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1378'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.2x | ||
2600 Aluminum Corporation of China | 7.4x | 10.2% | HK$126.4b |
486 United Company RUSAL International | 14.5x | 100.1% | HK$46.1b |
98 Xingfa Aluminium Holdings | 3x | n/a | HK$2.9b |
3993 CMOC Group | 8.1x | 6.3% | HK$159.0b |
1378 China Hongqiao Group | 5.7x | 5.4% | HK$110.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1378, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (8.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1378'nin PE Oranı, HK Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
6890 KangLi International Holdings | 1.7x | n/a | US$31.17m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1378 Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Hong Kong Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1378 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.7x |
| Adil PE Oran | 11.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1378 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$11.70 | HK$14.65 +25.2% | 16.3% | HK$19.03 | HK$9.81 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$12.98 | HK$14.35 +10.6% | 14.7% | HK$19.33 | HK$9.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$12.96 | HK$14.02 +8.2% | 14.9% | HK$19.60 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$10.70 | HK$13.71 +28.1% | 14.6% | HK$18.04 | HK$9.71 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$9.90 | HK$13.17 +33.0% | 18.6% | HK$17.88 | HK$9.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$11.82 | HK$13.17 +11.4% | 18.6% | HK$17.88 | HK$9.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$12.90 | HK$12.24 -5.1% | 18.8% | HK$15.10 | HK$7.56 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$10.90 | HK$11.25 +3.2% | 17.5% | HK$14.66 | HK$7.58 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$8.80 | HK$9.66 +9.8% | 21.8% | HK$14.39 | HK$5.91 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$6.24 | HK$9.33 +49.4% | 24.5% | HK$14.54 | HK$5.97 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$5.70 | HK$9.33 +63.6% | 24.5% | HK$14.54 | HK$5.97 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$6.39 | HK$9.62 +50.6% | 21.4% | HK$14.60 | HK$6.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$6.13 | HK$9.75 +59.1% | 21.3% | HK$14.54 | HK$6.84 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$7.32 | HK$9.44 +28.9% | 23.5% | HK$14.21 | HK$6.26 | HK$12.98 | 9 |
| Oct ’24 | HK$7.67 | HK$9.35 +21.9% | 24.6% | HK$14.22 | HK$6.27 | HK$12.96 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.82 | HK$9.59 +22.6% | 25.9% | HK$14.29 | HK$6.29 | HK$10.70 | 8 |
| Aug ’24 | HK$7.52 | HK$9.66 +28.4% | 26.3% | HK$13.85 | HK$5.84 | HK$9.90 | 8 |
| Jul ’24 | HK$6.36 | HK$9.66 +51.9% | 25.7% | HK$13.72 | HK$5.79 | HK$11.82 | 8 |
| Jun ’24 | HK$5.67 | HK$10.27 +81.1% | 26.6% | HK$14.00 | HK$5.91 | HK$12.90 | 8 |
| May ’24 | HK$7.69 | HK$11.70 +52.2% | 17.1% | HK$14.39 | HK$8.34 | HK$10.90 | 8 |
| Apr ’24 | HK$7.52 | HK$11.49 +52.8% | 20.0% | HK$14.52 | HK$8.40 | HK$8.80 | 8 |
| Mar ’24 | HK$8.88 | HK$11.70 +31.7% | 18.3% | HK$14.69 | HK$8.50 | HK$6.24 | 9 |
| Feb ’24 | HK$9.30 | HK$11.76 +26.4% | 18.7% | HK$14.66 | HK$8.49 | HK$5.70 | 9 |
| Jan ’24 | HK$7.37 | HK$10.40 +41.0% | 29.5% | HK$14.10 | HK$5.77 | HK$6.39 | 8 |
| Dec ’23 | HK$7.30 | HK$10.01 +37.1% | 29.1% | HK$13.21 | HK$5.60 | HK$6.13 | 8 |
| Nov ’23 | HK$6.08 | HK$10.45 +71.8% | 25.2% | HK$13.14 | HK$5.80 | HK$7.32 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aluminum Corporation of China
HK$126.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.74
7D
-3.7%
1Y
19.7%
Aluminum Corporation of China
HK$126.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.78
7D
-4.0%
1Y
22.9%
Jiangxi Copper
HK$64.3b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.44
7D
-3.4%
1Y
13.3%