Angang Steel (SEHK:347) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 347 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

347 ( HK$1.41 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.02 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 347 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 347 ( HK$1.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 347 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

347 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 347 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 347 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 347'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
347'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	CN¥106.82b
Piyasa Değeri	CN¥20.83b

347 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-8.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

347'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 347 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
323 Maanshan Iron & Steel	0.1x	-0.7%	HK$17.2b
1053 Chongqing Iron & Steel	0.3x	n/a	HK$13.9b
639 Shougang Fushan Resources Group	2.7x	0.2%	HK$13.3b
826 Tiangong International	1x	5.3%	HK$5.5b
347 Angang Steel	0.1x	-1.0%	HK$22.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 347, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

347'nin PS Oranı, HK Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
358 Jiangxi Copper	0.08x	7.1%	US$8.25b
323 Maanshan Iron & Steel	0.1x	-0.7%	US$2.21b
581 China Oriental Group	0.08x	n/a	US$526.28m
1091 South Manganese Investment	0.08x	n/a	US$163.04m

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 347 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

347 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

347 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 347 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 347 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$1.41	HK$1.31 -6.8%	21.0%	HK$1.76	HK$0.98	n/a	7
Nov ’25	HK$1.56	HK$1.66 +6.3%	42.6%	HK$3.05	HK$1.00	n/a	8
Oct ’25	HK$1.55	HK$1.64 +6.1%	42.9%	HK$3.06	HK$1.02	n/a	8
Sep ’25	HK$1.13	HK$1.69 +50.0%	37.9%	HK$3.07	HK$1.02	n/a	9
Aug ’25	HK$1.20	HK$1.70 +41.4%	35.7%	HK$3.00	HK$1.00	n/a	9
Jul ’25	HK$1.22	HK$1.73 +41.6%	38.8%	HK$3.26	HK$1.00	n/a	9
Jun ’25	HK$1.40	HK$1.88 +34.0%	31.0%	HK$3.28	HK$1.49	n/a	9
May ’25	HK$1.30	HK$1.89 +45.6%	29.3%	HK$3.28	HK$1.50	n/a	10
Apr ’25	HK$1.30	HK$2.01 +54.8%	26.6%	HK$3.28	HK$1.50	n/a	11
Mar ’25	HK$1.41	HK$2.24 +58.6%	24.1%	HK$3.30	HK$1.56	n/a	11
Feb ’25	HK$1.28	HK$2.39 +86.9%	23.6%	HK$3.30	HK$1.56	n/a	11
Jan ’25	HK$1.54	HK$2.50 +62.0%	19.4%	HK$3.34	HK$1.96	n/a	11
Dec ’24	HK$1.60	HK$2.55 +59.5%	24.8%	HK$4.18	HK$1.90	n/a	11
Nov ’24	HK$1.77	HK$2.55 +44.2%	24.8%	HK$4.18	HK$1.90	HK$1.56	11
Oct ’24	HK$1.96	HK$2.66 +35.7%	21.3%	HK$4.20	HK$2.10	HK$1.55	11
Sep ’24	HK$2.01	HK$2.69 +33.6%	21.8%	HK$4.23	HK$1.93	HK$1.13	12
Aug ’24	HK$2.37	HK$2.75 +16.2%	18.8%	HK$3.92	HK$1.95	HK$1.20	12
Jul ’24	HK$2.05	HK$2.72 +32.8%	19.3%	HK$3.89	HK$1.86	HK$1.22	12
Jun ’24	HK$2.02	HK$3.00 +48.4%	28.4%	HK$5.32	HK$1.91	HK$1.40	13
May ’24	HK$2.60	HK$3.05 +17.4%	28.3%	HK$5.44	HK$1.95	HK$1.30	13
Apr ’24	HK$2.51	HK$2.92 +16.2%	31.9%	HK$5.49	HK$1.95	HK$1.30	13
Mar ’24	HK$2.64	HK$3.01 +14.0%	34.0%	HK$5.42	HK$1.99	HK$1.41	13
Feb ’24	HK$2.54	HK$3.14 +23.5%	39.6%	HK$6.52	HK$2.03	HK$1.28	13
Jan ’24	HK$2.13	HK$3.10 +45.3%	40.9%	HK$6.30	HK$1.54	HK$1.54	13
Dec ’23	HK$2.20	HK$2.90 +31.9%	42.6%	HK$6.18	HK$1.51	HK$1.60	12
Nov ’23	HK$1.60	HK$3.06 +91.4%	42.6%	HK$6.09	HK$1.51	HK$1.77	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.07

7D

-0.2%

1Y

8.6%

China Hongqiao Group

HK$110.9b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.70

7D

1.2%

1Y

81.7%