GDH Guangnan (Holdings) Limited

SEHK:1203 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$544.6m

GDH Guangnan (Holdings) Değerleme

1203 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1203 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1203 ( HK$0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$6.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1203 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1203 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1203 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.09x
İşletme Değeri/FAVÖK2.9x
PEG Oranı0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1203'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1203 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
2738 Huajin International Holdings
7xn/aHK$480.0m
1553 Maike Tube Industry Holdings
3.6xn/aHK$642.0m
1118 Golik Holdings
3.6xn/aHK$499.7m
103 Shougang Century Holdings
11.3xn/aHK$834.3m
1203 GDH Guangnan (Holdings)
8.4x47.3%HK$544.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1203 Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1203'nin PE Oranı, HK Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1203 Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Hong Kong Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1203 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1203 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1203 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin