Shanghai Chicmax Cosmetic Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2145 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2145 (HK$33) is trading above our estimate of [[fair value]] (HK$14.52)

2145 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2145 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2145 (HK$33) is trading above our estimate of fair value (HK$14.52)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2145 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

2145 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2145 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2145'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2145'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥11.98b

2145 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2145'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2145 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
1044 Hengan International Group	8.3x	1.8%	HK$27.0b
2367 Giant Biogene Holding	28.2x	23.4%	HK$54.6b
6896 Golden Throat Holdings Group	8x	n/a	HK$2.3b
3332 Nanjing Sinolife United	9.6x	n/a	HK$615.1m
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic	15.7x	23.4%	HK$13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2145 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the peer average (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2145'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2145 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the Asian Personal Products industry average (25.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2145 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2145 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.7x
Adil PE Oran	20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2145 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2145 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$33.00	HK$57.81 +75.2%	13.3%	HK$71.03	HK$47.69	n/a	5
Oct ’25	HK$45.80	HK$57.81 +26.2%	13.3%	HK$71.03	HK$47.69	n/a	5
Sep ’25	HK$38.00	HK$58.00 +52.6%	13.3%	HK$71.33	HK$47.89	n/a	5
Aug ’25	HK$35.50	HK$57.59 +62.2%	13.7%	HK$70.53	HK$46.84	n/a	5
Jul ’25	HK$41.40	HK$57.68 +39.3%	13.8%	HK$70.65	HK$46.92	n/a	5
Jun ’25	HK$45.70	HK$57.68 +26.2%	13.8%	HK$70.65	HK$46.92	n/a	5
May ’25	HK$47.50	HK$57.82 +21.7%	13.9%	HK$71.01	HK$46.81	n/a	5
Apr ’25	HK$50.10	HK$55.86 +11.5%	9.4%	HK$61.36	HK$46.85	n/a	5
Mar ’25	HK$40.65	HK$37.41 -8.0%	8.5%	HK$41.92	HK$34.94	n/a	3
Feb ’25	HK$30.90	HK$34.28 +10.9%	3.9%	HK$35.44	HK$32.38	n/a	3
Jan ’25	HK$26.00	HK$34.55 +32.9%	4.3%	HK$35.65	HK$32.47	n/a	3
Dec ’24	HK$22.30	HK$34.55 +54.9%	4.3%	HK$35.65	HK$32.47	n/a	3
Nov ’24	HK$23.95	HK$34.07 +42.2%	3.7%	HK$35.00	HK$32.30	HK$34.00	3
Oct ’24	HK$25.60	HK$34.07 +33.1%	3.7%	HK$35.00	HK$32.30	HK$45.80	3
Sep ’24	HK$23.40	HK$33.76 +44.3%	3.2%	HK$35.01	HK$32.41	HK$38.00	3
Aug ’24	HK$24.00	HK$34.59 +44.1%	2.9%	HK$36.01	HK$33.79	HK$35.50	3
Jul ’24	HK$26.00	HK$34.59 +33.0%	2.9%	HK$36.01	HK$33.79	HK$41.40	3
Jun ’24	HK$26.40	HK$35.04 +32.7%	2.4%	HK$36.06	HK$34.00	HK$45.70	3
May ’24	HK$24.40	HK$35.04 +43.6%	2.4%	HK$36.06	HK$34.00	HK$47.50	3
Apr ’24	HK$25.50	HK$36.50 +43.2%	4.0%	HK$38.50	HK$35.00	HK$50.10	3
Mar ’24	n/a	HK$36.50 0%	4.0%	HK$38.50	HK$35.00	HK$40.65	3

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.